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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
AP Constructions | 182 763.00 | 151 815.00 | 30 949.00 | 182 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 772.00 | 98 832.00 | 32 941.00 | 131 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 068.00 | 86 843.00 | 43 224.00 | 130 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 762.00 | | 34 762.00 | 34 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 666.00 | 346 656.00 | 146 010.00 | 492 666.00 |
BT Marchandises | 263 526.00 | | 263 526.00 | 263 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 420.00 | 1 410.00 | 177 010.00 | 178 420.00 |
BZ Autres créances | 63 389.00 | | 63 389.00 | 63 389.00 |
CF Disponibilités | 235 833.00 | | 235 833.00 | 235 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 530.00 | 1 410.00 | 754 120.00 | 755 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 197.00 | 348 066.00 | 900 131.00 | 1 248 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 917.00 | 86 520.00 | | 86 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 749.00 | 19 929.00 | | 30 749.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 982.00 | 40 342.00 | | 61 982.00 |
DG Autres réserves | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 555.00 | 72 132.00 | | -27 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 368.00 | | |
DL TOTAL (I) | 166 516.00 | 233 714.00 | | 166 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 714.00 | | | 150 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 269.00 | 13 609.00 | | 36 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 814.00 | 178 216.00 | | 279 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 521.00 | 75 313.00 | | 98 521.00 |
EA Autres dettes | 168 297.00 | 166 474.00 | | 168 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 615.00 | 433 613.00 | | 733 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 131.00 | 667 327.00 | | 900 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 269.00 | | | 36 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 723 953.00 | | 1 723 953.00 | 1 723 953.00 |
FD Production vendue biens | -30 498.00 | | -30 498.00 | -30 498.00 |
FG Production vendue services | 301 902.00 | | 301 902.00 | 301 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 995 358.00 | | 1 995 358.00 | 1 995 358.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 048 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 617 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 564.00 | |
GE Autres charges | | | 9 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 078 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 069.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 992.00 | 632.00 | | 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 026.00 | 679.00 | | 7 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 018.00 | 1 311.00 | | 8 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 915.00 | 706.00 | | 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 430.00 | 706.00 | | 5 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 587.00 | 605.00 | | 2 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 056 950.00 | 2 542 625.00 | | 2 056 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 084 505.00 | 2 470 493.00 | | 2 084 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 555.00 | 72 132.00 | | -27 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 143.00 | | 93 607.00 | 408 143.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 844.00 | | 93 605.00 | 394 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 716.00 | | 2.00 | 3 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 176.00 | 24 048.00 | 4 568.00 | 327 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 010.00 | 24 048.00 | 4 568.00 | 318 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 550.00 | 564.00 | 705.00 | 1 550.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 72 132.00 | 72 132.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 550.00 | 72 696.00 | 72 837.00 | 1 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 550.00 | 72 696.00 | 72 837.00 | 1 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 564.00 | 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 269.00 | | 36 269.00 | 36 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 814.00 | 279 814.00 | | 279 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 424.00 | 47 424.00 | | 47 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 060.00 | 48 060.00 | | 48 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 297.00 | 168 297.00 | | 168 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
UX Autres créances clients | 178 420.00 | 178 420.00 | | 178 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 086.00 | 47 086.00 | | 47 086.00 |
VB T. V. A. | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 527.00 | | | 182 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
VP Divers | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 702.00 | 251 702.00 | | 251 702.00 |
VW T.V.A. | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 615.00 | 697 346.00 | 36 269.00 | 733 615.00 |