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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 040 975.00 | 237 081.00 | 803 894.00 | 1 040 975.00 |
040 Immobilisations financières | 27 642.00 | | 27 642.00 | 27 642.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 068 618.00 | 237 081.00 | 831 536.00 | 1 068 618.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 899.00 | 2 599.00 | 26 301.00 | 28 899.00 |
072 Créances – Autres | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
084 Disponibilités | 89 528.00 | | 89 528.00 | 89 528.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 679.00 | 2 599.00 | 170 081.00 | 172 679.00 |
110 Total général Actif | 1 241 297.00 | 239 680.00 | 1 001 617.00 | 1 241 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 210 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 287 889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 670 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 008.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 837.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 713 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 001 617.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 721.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 572 067.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 126 722.00 | | | 126 722.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 629.00 | | | 25 629.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 352.00 | | | 152 352.00 |
242 Autres charges externes. | 36 215.00 | | | 36 215.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 601.00 | | | 49 601.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 448.00 | | | 101 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 904.00 | | | 50 904.00 |
280 Produits financiers | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
294 Charges financières | 18 740.00 | | | 18 740.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 293.00 | | | 33 293.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 066 897.00 | | | 1 066 897.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 599.00 | | | 2 599.00 |