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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 791 304.00 | 575 974.00 | 1 215 330.00 | 1 791 304.00 |
040 Immobilisations financières | 35 915.00 | | 35 915.00 | 35 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 827 219.00 | 575 974.00 | 1 251 245.00 | 1 827 219.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 17 746.00 | | 17 746.00 | 17 746.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
072 Créances – Autres | 47 485.00 | | 47 485.00 | 47 485.00 |
084 Disponibilités | 80 885.00 | | 80 885.00 | 80 885.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 168.00 | | 188 168.00 | 188 168.00 |
110 Total général Actif | 2 015 387.00 | 575 974.00 | 1 439 413.00 | 2 015 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 446 638.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 450.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 20 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 633 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 625 793.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 157 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 805 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 439 413.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 245 881.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 524 866.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 164 282.00 | | | 164 282.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 852.00 | | | 25 852.00 |
230 Autres produits | 60.00 | | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 199.00 | | | 190 199.00 |
242 Autres charges externes. | 30 399.00 | | | 30 399.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 58 302.00 | | | 58 302.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 956.00 | | | 98 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | 91 244.00 | | | 91 244.00 |
280 Produits financiers | 492.00 | | | 492.00 |
294 Charges financières | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 483.00 | | | 15 483.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 450.00 | | | 63 450.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 97 906.00 | | | 97 906.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 53 420.00 | | | 53 420.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 30 244.00 | | | 30 244.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 64 053.00 | | | 64 053.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 589 502.00 | | | 1 589 502.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 245 881.00 | | | 245 881.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 957.00 | | | 4 957.00 |