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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 169 732.00 | 292 392.00 | 877 340.00 | 1 169 732.00 |
040 Immobilisations financières | 27 737.00 | | 27 737.00 | 27 737.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 197 470.00 | 292 392.00 | 905 078.00 | 1 197 470.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 005.00 | 18 012.00 | 35 993.00 | 54 005.00 |
072 Créances – Autres | 27 125.00 | | 27 125.00 | 27 125.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
084 Disponibilités | 105 655.00 | | 105 655.00 | 105 655.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 607.00 | 18 012.00 | 217 595.00 | 235 607.00 |
110 Total général Actif | 1 433 077.00 | 310 404.00 | 1 122 673.00 | 1 433 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 243 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 257.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 337 766.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 718 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 989.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 784 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 122 673.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 130 465.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 584 724.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 146 409.00 | | | 146 409.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 629.00 | | | 25 629.00 |
230 Autres produits | 889.00 | | | 889.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 927.00 | | | 172 927.00 |
242 Autres charges externes. | 24 959.00 | | | 24 959.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
254 Dotations aux amortissements | 55 311.00 | | | 55 311.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 413.00 | | | 15 413.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 888.00 | | | 108 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 040.00 | | | 64 040.00 |
280 Produits financiers | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
294 Charges financières | 17 762.00 | | | 17 762.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 257.00 | | | 46 257.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 130 370.00 | | | 130 370.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 068 617.00 | | | 1 068 617.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 130 465.00 | | | 130 465.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 555.00 | | | 555.00 |