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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 408 732.00 | 408 947.00 | 999 785.00 | 1 408 732.00 |
040 Immobilisations financières | 35 185.00 | | 35 185.00 | 35 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 443 917.00 | 408 947.00 | 1 034 970.00 | 1 443 917.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
072 Créances – Autres | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 112 409.00 | | 112 409.00 | 112 409.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 412.00 | | 177 412.00 | 177 412.00 |
110 Total général Actif | 1 621 329.00 | 408 947.00 | 1 212 381.00 | 1 621 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 290 146.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 642.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 451 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 685 003.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 760 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 212 381.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 239 162.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 654 055.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 159 810.00 | | | 159 810.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 831.00 | | | 25 831.00 |
230 Autres produits | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 838.00 | | | 190 838.00 |
242 Autres charges externes. | 48 416.00 | | | 48 416.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 58 012.00 | | | 58 012.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 377.00 | | | 120 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 461.00 | | | 70 461.00 |
280 Produits financiers | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
294 Charges financières | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 642.00 | | | 47 642.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 239 000.00 | | | 239 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 204 755.00 | | | 1 204 755.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 239 162.00 | | | 239 162.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 197.00 | | | 5 197.00 |