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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 553 846.00 | 517 672.00 | 1 036 174.00 | 1 553 846.00 |
040 Immobilisations financières | 35 656.00 | | 35 656.00 | 35 656.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 589 502.00 | 517 672.00 | 1 071 830.00 | 1 589 502.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 115.00 | | 13 115.00 | 13 115.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
072 Créances – Autres | 19 944.00 | | 19 944.00 | 19 944.00 |
084 Disponibilités | 87 336.00 | | 87 336.00 | 87 336.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 247.00 | | 153 247.00 | 153 247.00 |
110 Total général Actif | 1 742 748.00 | 517 672.00 | 1 225 077.00 | 1 742 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 392 983.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 655.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 565 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 509 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 659 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 225 077.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 119 175.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 477 588.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 142 251.00 | | | 142 251.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 849.00 | | | 25 849.00 |
230 Autres produits | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 149.00 | | | 172 149.00 |
242 Autres charges externes. | 33 910.00 | | | 33 910.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 821.00 | | | -4 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 713.00 | | | 50 713.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 359.00 | | | 96 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 790.00 | | | 75 790.00 |
280 Produits financiers | 712.00 | | | 712.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
294 Charges financières | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 345.00 | | | 23 345.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 655.00 | | | 53 655.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 77 823.00 | | | 77 823.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 114.00 | | | 16 114.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 238.00 | | | 238.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 491 827.00 | | | 1 491 827.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 119 175.00 | | | 119 175.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 407.00 | | | 4 407.00 |