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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 456 409.00 | 466 959.00 | 989 450.00 | 1 456 409.00 |
040 Immobilisations financières | 35 418.00 | | 35 418.00 | 35 418.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 491 827.00 | 466 959.00 | 1 024 868.00 | 1 491 827.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 062.00 | | 32 062.00 | 32 062.00 |
072 Créances – Autres | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
084 Disponibilités | 126 498.00 | | 126 498.00 | 126 498.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 957.00 | | 164 957.00 | 164 957.00 |
110 Total général Actif | 1 656 784.00 | 466 959.00 | 1 189 825.00 | 1 656 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 337 788.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 195.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 509 693.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 572 758.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 680 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 189 825.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 910.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 508 536.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 154 715.00 | | | 154 715.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 378.00 | | | 26 378.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 093.00 | | | 181 093.00 |
242 Autres charges externes. | 29 555.00 | | | 29 555.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 58 012.00 | | | 58 012.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 420.00 | | | 100 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 673.00 | | | 80 673.00 |
280 Produits financiers | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
294 Charges financières | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 195.00 | | | 55 195.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 54 228.00 | | | 54 228.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 443 917.00 | | | 1 443 917.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 910.00 | | | 56 910.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 594.00 | | | 2 594.00 |