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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 169 732.00 | 350 935.00 | 818 797.00 | 1 169 732.00 |
040 Immobilisations financières | 35 023.00 | | 35 023.00 | 35 023.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 204 755.00 | 350 935.00 | 853 820.00 | 1 204 755.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 036.00 | 5 197.00 | 32 839.00 | 38 036.00 |
072 Créances – Autres | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
084 Disponibilités | 112 827.00 | | 112 827.00 | 112 827.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 972.00 | 5 197.00 | 195 775.00 | 200 972.00 |
110 Total général Actif | 1 405 727.00 | 356 132.00 | 1 049 595.00 | 1 405 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 290 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 666.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 400 823.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 586 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 938.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 648 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 049 595.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 285.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 475 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 158 677.00 | | | 158 677.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
230 Autres produits | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 201.00 | | | 202 201.00 |
242 Autres charges externes. | 41 026.00 | | | 41 026.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 58 543.00 | | | 58 543.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 725.00 | | | 112 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 475.00 | | | 89 475.00 |
280 Produits financiers | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
294 Charges financières | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 932.00 | | | 15 932.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 666.00 | | | 58 666.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 197 470.00 | | | 1 197 470.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 815.00 | | | 12 815.00 |