| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 598.00 | 950.00 | 34 648.00 | 35 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 759.00 | 47 330.00 | 54 429.00 | 101 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 293.00 | 316 956.00 | 354 337.00 | 671 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 550.00 | 375 236.00 | 460 314.00 | 835 550.00 |
BT Marchandises | 39 133.00 | | 39 133.00 | 39 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 39 010.00 | | 39 010.00 | 39 010.00 |
CF Disponibilités | 10 658.00 | | 10 658.00 | 10 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 801.00 | | 88 801.00 | 88 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 352.00 | 375 236.00 | 549 116.00 | 924 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 552.00 | -11 447.00 | | 27 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 077.00 | 38 999.00 | | 16 077.00 |
DL TOTAL (I) | 243 629.00 | 227 552.00 | | 243 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 836.00 | 367 530.00 | | 233 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 186.00 | 2 411.00 | | 7 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 502.00 | 61 000.00 | | 14 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 963.00 | 53 872.00 | | 49 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 487.00 | 484 813.00 | | 305 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 116.00 | 712 365.00 | | 549 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 654.00 | 202 158.00 | | 159 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 017.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 731 863.00 | 244 867.00 | 976 730.00 | 731 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 863.00 | 244 867.00 | 976 730.00 | 731 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 607.00 | |
GE Autres charges | | | 2 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 268.00 | 3 459.00 | | 16 268.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 204.00 | 1 040.00 | | 2 204.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 615.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 705.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 615.00 | -6 705.00 | | 6 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 692.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 676.00 | 695 554.00 | | 999 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 599.00 | 656 555.00 | | 983 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 077.00 | 38 999.00 | | 16 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 425.00 | | 6 125.00 | 829 425.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 835 550.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 773 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 598.00 | | | 35 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 927.00 | | 6 125.00 | 766 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 629.00 | 115 607.00 | | 259 629.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 679.00 | 115 607.00 | | 248 679.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 930.00 | 22 930.00 | | 22 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 431.00 | 18 431.00 | | 18 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 712.00 | 88 003.00 | 168 709.00 | 256 712.00 |
VI Groupe et associés | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 026.00 | | | 120 026.00 |
VP Divers | 28 536.00 | | | 28 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 760.00 | 55 760.00 | | 55 760.00 |
VW T.V.A. | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 363.00 | 159 654.00 | 168 709.00 | 328 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 826.00 | 684.00 | | 7 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 493.00 | 17 889.00 | | 27 493.00 |
ST Autres comptes | 142 897.00 | 82 757.00 | | 142 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 599.00 | 18 598.00 | | 28 599.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 472.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 42 242.00 | 25 254.00 | | 42 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 441.00 | 684.00 | | 12 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 061.00 | 80 437.00 | | 123 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 006.00 | 59 217.00 | | 93 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 231.00 | 144 969.00 | | 241 231.00 |