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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 598.00 | 950.00 | 34 648.00 | 35 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 894.00 | 68 562.00 | 38 332.00 | 106 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 423.00 | 462 624.00 | 212 799.00 | 675 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 815.00 | 542 136.00 | 302 679.00 | 844 815.00 |
BT Marchandises | 41 636.00 | | 41 636.00 | 41 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 121.00 | | 15 121.00 | 15 121.00 |
BZ Autres créances | 79 423.00 | | 79 423.00 | 79 423.00 |
CF Disponibilités | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 480.00 | | 144 480.00 | 144 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 295.00 | 542 136.00 | 447 159.00 | 989 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 703.00 | 3 629.00 | | 11 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 802.00 | 8 074.00 | | 29 802.00 |
DL TOTAL (I) | 281 505.00 | 251 703.00 | | 281 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 657.00 | 136 470.00 | | 44 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 755.00 | 9 723.00 | | 45 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 274.00 | 38 176.00 | | 39 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 968.00 | 45 651.00 | | 35 968.00 |
EA Autres dettes | | 30.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 165 654.00 | 230 050.00 | | 165 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 159.00 | 481 753.00 | | 447 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 988.00 | 224 249.00 | | 200 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 777 681.00 | | 777 681.00 | 777 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 681.00 | | 777 681.00 | 777 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 014.00 | |
GE Autres charges | | | 2 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 929.00 | 18 135.00 | | 20 929.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 066.00 | 2 802.00 | | 2 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 848.00 | 256.00 | | 1 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 848.00 | 256.00 | | 1 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 848.00 | -256.00 | | -1 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 182.00 | -3 616.00 | | -3 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 626.00 | 746 147.00 | | 798 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 824.00 | 738 073.00 | | 768 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 802.00 | 8 074.00 | | 29 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 680.00 | | 5 135.00 | 839 680.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 844 815.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 782 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 598.00 | | | 35 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 182.00 | | 5 135.00 | 777 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 122.00 | 83 014.00 | | 459 122.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 172.00 | 83 014.00 | | 448 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 274.00 | 39 274.00 | | 39 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 927.00 | 21 927.00 | | 21 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
UX Autres créances clients | 15 121.00 | | | 15 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 355.00 | | | 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 750.00 | | | 750.00 |
VC Groupe et associés | 205.00 | | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 991.00 | 79 991.00 | | 79 991.00 |
VI Groupe et associés | 45 755.00 | 45 755.00 | | 45 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 857.00 | | | 92 857.00 |
VP Divers | 34 482.00 | | | 34 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 631.00 | | | 35 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 295.00 | 111 295.00 | | 111 295.00 |
VW T.V.A. | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 988.00 | 200 988.00 | | 200 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 269.00 | 7 095.00 | | 11 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 815.00 | 19 255.00 | | 25 815.00 |
ST Autres comptes | 116 431.00 | 108 759.00 | | 116 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 951.00 | 20 987.00 | | 30 951.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 940.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 35 802.00 | 27 964.00 | | 35 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 149.00 | 1 838.00 | | 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 419.00 | 8 934.00 | | 11 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 347.00 | 92 139.00 | | 98 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 948.00 | 63 304.00 | | 72 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 999.00 | 177 905.00 | | 208 999.00 |