| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 676.00 | 111 008.00 | 3 668.00 | 114 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 302.00 | 691 799.00 | 36 502.00 | 728 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 166.00 | 803 757.00 | 64 408.00 | 868 166.00 |
BT Marchandises | 23 693.00 | | 23 693.00 | 23 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 151.00 | | 24 151.00 | 24 151.00 |
BZ Autres créances | 45 373.00 | | 45 373.00 | 45 373.00 |
CF Disponibilités | 62 215.00 | | 62 215.00 | 62 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 433.00 | | 155 433.00 | 155 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 599.00 | 803 757.00 | 219 841.00 | 1 023 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 466.00 | | | 15 466.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -118 390.00 | | | -118 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 436.00 | | | -24 436.00 |
DL TOTAL (I) | 112 639.00 | | | 112 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301.00 | | | 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 592.00 | | | 24 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 207.00 | | | 64 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 202.00 | | | 107 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 841.00 | | | 219 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 202.00 | | | 107 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 421 611.00 | | 421 611.00 | 421 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 611.00 | | 421 611.00 | 421 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 904.00 | |
GE Autres charges | | | 1 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 674.00 | | | 34 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 384.00 | | | 37 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 836.00 | | | -27 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -971.00 | | | -971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 871.00 | | | 548 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 307.00 | | | 573 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 436.00 | | | -24 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 991.00 | 7 487.00 | 18 171.00 | 880 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 483.00 | 868 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 648.00 | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 835.00 | 850 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 598.00 | | | 35 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 643.00 | 7 487.00 | 18 171.00 | 828 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 661.00 | 51 904.00 | 3 808.00 | 755 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 711.00 | 51 904.00 | 3 808.00 | 754 711.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 592.00 | 24 592.00 | | 24 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 041.00 | 34 041.00 | | 34 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
UX Autres créances clients | 24 151.00 | 24 151.00 | | 24 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 070.00 | 30 070.00 | | 30 070.00 |
VB T. V. A. | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
VC Groupe et associés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
VI Groupe et associés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 559.00 | | | 99 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 274.00 | 69 524.00 | 16 750.00 | 86 274.00 |
VW T.V.A. | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 202.00 | 107 202.00 | | 107 202.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
ST Autres comptes | 79 402.00 | | | 79 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 921.00 | | | 19 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 201.00 | | | 53 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 033.00 | | | 31 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 899.00 | | | 123 899.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |