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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 598.00 | 950.00 | 34 648.00 | 35 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 560.00 | 81 296.00 | 34 263.00 | 115 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 258.00 | 519 265.00 | 190 993.00 | 710 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 167.00 | 601 511.00 | 276 655.00 | 878 167.00 |
BT Marchandises | 49 780.00 | | 49 780.00 | 49 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 124.00 | | 13 124.00 | 13 124.00 |
BZ Autres créances | 115 417.00 | | 115 417.00 | 115 417.00 |
CF Disponibilités | 35 551.00 | | 35 551.00 | 35 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 413.00 | | 218 413.00 | 218 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 580.00 | 601 511.00 | 495 069.00 | 1 096 580.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 379.00 | | | 61 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 504.00 | | | 41 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 466.00 | | | 15 466.00 |
DL TOTAL (I) | 296 971.00 | | | 296 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 637.00 | | | 66 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 861.00 | | | 60 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 598.00 | | | 70 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 097.00 | | | 198 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 069.00 | | | 495 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 731.00 | | | 150 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 885 165.00 | | 885 165.00 | 885 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 165.00 | | 885 165.00 | 885 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -29 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 213.00 | |
GE Autres charges | | | 3 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163.00 | | | 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163.00 | | | 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 333.00 | | | -8 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 528.00 | | | -2 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 966.00 | | | 900 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 499.00 | | | 885 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 466.00 | | | 15 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 815.00 | | 54 341.00 | 844 815.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 16 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 988.00 | 878 167.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 838.00 | 825 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 598.00 | | | 35 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 317.00 | | 54 341.00 | 782 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 136.00 | 80 213.00 | 20 838.00 | 542 136.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 186.00 | 80 213.00 | 10 838.00 | 531 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 861.00 | 60 861.00 | | 60 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 340.00 | 34 340.00 | | 34 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 780.00 | 20 780.00 | | 20 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
UX Autres créances clients | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
VB T. V. A. | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VC Groupe et associés | 34 659.00 | 99.00 | 34 560.00 | 34 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 637.00 | 19 271.00 | 47 366.00 | 66 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 235.00 | | | 68 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 254.00 | | | 46 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 882.00 | 21 063.00 | 26 819.00 | 47 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 291.00 | 67 161.00 | 78 129.00 | 145 291.00 |
VW T.V.A. | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 097.00 | 150 731.00 | 47 366.00 | 198 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 765.00 | | | 80 765.00 |
ST Autres comptes | 104 900.00 | | | 104 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 906.00 | | | 33 906.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 252.00 | | | 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 604.00 | | | 111 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 390.00 | | | 110 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 824.00 | | | 219 824.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |