| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 598.00 | 950.00 | 34 648.00 | 35 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 912.00 | 106 354.00 | 11 557.00 | 117 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 730.00 | 648 357.00 | 62 373.00 | 710 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 991.00 | 755 661.00 | 125 329.00 | 880 991.00 |
BT Marchandises | 20 416.00 | | 20 416.00 | 20 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 848.00 | | 16 848.00 | 16 848.00 |
BZ Autres créances | 119 343.00 | | 119 343.00 | 119 343.00 |
CF Disponibilités | 28 931.00 | | 28 931.00 | 28 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 539.00 | | 185 539.00 | 185 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 531.00 | 755 661.00 | 310 869.00 | 1 066 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 466.00 | | | 15 466.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 176.00 | | | -132 176.00 |
DL TOTAL (I) | 137 075.00 | | | 137 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 659.00 | | | 117 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 613.00 | | | 18 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 521.00 | | | 37 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 793.00 | | | 173 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 869.00 | | | 310 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 693.00 | | | 75 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 421 872.00 | | 421 872.00 | 421 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 872.00 | | 421 872.00 | 421 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 685.00 | |
GE Autres charges | | | 2 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 806.00 | | | 38 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 806.00 | | | 38 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 735.00 | | | -25 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 352.00 | | | 538 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 529.00 | | | 670 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 176.00 | | | -132 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 702.00 | | 3 560.00 | 883 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 270.00 | | 880 991.00 | 6 270.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 270.00 | | 828 643.00 | 6 270.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 598.00 | | | 35 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 354.00 | | 3 560.00 | 831 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 751.00 | 82 685.00 | 775.00 | 673 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 801.00 | 82 685.00 | 775.00 | 672 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 613.00 | 18 613.00 | | 18 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 657.00 | 23 657.00 | | 23 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
UX Autres créances clients | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 817.00 | 24 817.00 | | 24 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
VB T. V. A. | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
VC Groupe et associés | 25 402.00 | 25 402.00 | | 25 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 659.00 | 19 559.00 | 98 100.00 | 117 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VP Divers | 15 553.00 | 15 553.00 | | 15 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 942.00 | 136 192.00 | 16 750.00 | 152 942.00 |
VW T.V.A. | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 793.00 | 75 693.00 | 98 100.00 | 173 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 952.00 | | | 40 952.00 |
ST Autres comptes | 83 668.00 | | | 83 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 540.00 | | | 57 540.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 287.00 | | | 13 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 487.00 | | | 53 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 095.00 | | | 43 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 448.00 | | | 195 448.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |