| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 598.00 | 950.00 | 34 648.00 | 35 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 759.00 | 57 657.00 | 44 102.00 | 101 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 731.00 | 390 442.00 | 285 289.00 | 675 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 989.00 | 459 049.00 | 380 939.00 | 839 989.00 |
BT Marchandises | 45 655.00 | | 45 655.00 | 45 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
BZ Autres créances | 84 441.00 | | 84 441.00 | 84 441.00 |
CF Disponibilités | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 583.00 | | 144 583.00 | 144 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 572.00 | 459 049.00 | 525 523.00 | 984 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 629.00 | 27 552.00 | | 3 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 396.00 | 16 077.00 | | 12 396.00 |
DL TOTAL (I) | 256 024.00 | 243 629.00 | | 256 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 065.00 | 233 836.00 | | 136 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 445.00 | 7 186.00 | | 19 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 642.00 | 14 502.00 | | 58 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 302.00 | 49 963.00 | | 55 302.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 498.00 | 305 487.00 | | 269 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 523.00 | 549 116.00 | | 525 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 249.00 | 159 654.00 | | 224 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 534 123.00 | 193 405.00 | 727 528.00 | 534 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 123.00 | 193 405.00 | 727 528.00 | 534 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 813.00 | |
GE Autres charges | | | 2 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 135.00 | 16 268.00 | | 18 135.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 802.00 | 2 204.00 | | 2 802.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 615.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 615.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256.00 | 6 615.00 | | -256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 690.00 | 999 676.00 | | 745 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 295.00 | 983 599.00 | | 733 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 396.00 | 16 077.00 | | 12 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 550.00 | | | 835 550.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 835 550.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 773 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 598.00 | | | 35 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 052.00 | | | 773 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 236.00 | 83 813.00 | | 375 236.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 286.00 | 83 813.00 | | 364 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 642.00 | 58 642.00 | | 58 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 272.00 | 32 272.00 | | 32 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 951.00 | 13 951.00 | | 13 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
UX Autres créances clients | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
VC Groupe et associés | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 709.00 | 90 816.00 | 77 893.00 | 168 709.00 |
VI Groupe et associés | 19 445.00 | 19 445.00 | | 19 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 003.00 | | | 88 003.00 |
VP Divers | 23 271.00 | | | 23 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 074.00 | | | 51 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 288.00 | 106 288.00 | | 106 288.00 |
VW T.V.A. | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 142.00 | 224 249.00 | 77 893.00 | 302 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 743.00 | 7 826.00 | | 6 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 255.00 | 27 493.00 | | 19 255.00 |
ST Autres comptes | 116 787.00 | 142 897.00 | | 116 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 885.00 | 28 599.00 | | 18 885.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 10.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 940.00 | | | 940.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 27 964.00 | 42 242.00 | | 27 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 838.00 | 4 615.00 | | 1 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 582.00 | 12 441.00 | | 8 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 595.00 | 123 061.00 | | 92 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 967.00 | 93 006.00 | | 62 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 831.00 | 241 231.00 | | 183 831.00 |