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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 598.00 | 950.00 | 34 648.00 | 35 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 601.00 | 93 310.00 | 29 290.00 | 122 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 752.00 | 579 491.00 | 129 261.00 | 708 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 702.00 | 673 751.00 | 209 950.00 | 883 702.00 |
BT Marchandises | 46 123.00 | | 46 123.00 | 46 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 426.00 | | 13 426.00 | 13 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 482.00 | | 17 482.00 | 17 482.00 |
BZ Autres créances | 120 606.00 | | 120 606.00 | 120 606.00 |
CF Disponibilités | 13 710.00 | | 13 710.00 | 13 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 349.00 | | 211 349.00 | 211 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 051.00 | 673 751.00 | 421 299.00 | 1 095 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 466.00 | | | 15 466.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 504.00 | | | 41 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 719.00 | | | -27 719.00 |
DL TOTAL (I) | 269 251.00 | | | 269 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 366.00 | | | 47 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 950.00 | | | 47 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 730.00 | | | 56 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 048.00 | | | 152 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 299.00 | | | 421 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 144.00 | | | 124 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 933 143.00 | | 933 143.00 | 933 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 143.00 | | 933 143.00 | 933 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 419.00 | |
GE Autres charges | | | 2 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 547.00 | | | 18 547.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 992.00 | | | 23 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 992.00 | | | 23 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 659.00 | | | -20 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -936.00 | | | -936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 590.00 | | | 955 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 309.00 | | | 983 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 719.00 | | | -27 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 167.00 | | 15 714.00 | 878 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 179.00 | 883 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 179.00 | 831 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 598.00 | | | 35 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 819.00 | | 15 714.00 | 825 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 511.00 | 82 419.00 | 10 179.00 | 601 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 561.00 | 82 419.00 | 10 179.00 | 600 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 950.00 | 47 950.00 | | 47 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 626.00 | 27 626.00 | | 27 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
UX Autres créances clients | 17 482.00 | 17 482.00 | | 17 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 070.00 | 30 070.00 | | 30 070.00 |
VB T. V. A. | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VC Groupe et associés | 36 113.00 | 36 113.00 | | 36 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 366.00 | 19 462.00 | 27 904.00 | 47 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 667.00 | 48 667.00 | | 48 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 839.00 | 138 089.00 | 16 750.00 | 154 839.00 |
VW T.V.A. | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 048.00 | 124 144.00 | 27 904.00 | 152 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 606.00 | | | 92 606.00 |
ST Autres comptes | 117 371.00 | | | 117 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 438.00 | | | 55 438.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 159.00 | | | 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 474.00 | | | 120 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 543.00 | | | 75 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 576.00 | | | 265 576.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |