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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 950.00 | 211 265.00 | 6 685.00 | 217 950.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 775.00 | 50 775.00 | | 50 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 929.00 | 262 040.00 | 858 889.00 | 1 120 929.00 |
BT Marchandises | 11 548.00 | | 11 548.00 | 11 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 368 856.00 | 9 376.00 | 1 359 479.00 | 1 368 856.00 |
BZ Autres créances | 85 527.00 | | 85 527.00 | 85 527.00 |
CF Disponibilités | 133 338.00 | | 133 338.00 | 133 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 060.00 | 9 376.00 | 1 590 683.00 | 1 600 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 720 989.00 | 271 416.00 | 2 449 572.00 | 2 720 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 |
DH Report à nouveau | 151 256.00 | 13 675.00 | | 151 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 013.00 | 137 580.00 | | 128 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 269.00 | 1 156 256.00 | | 1 284 269.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 64 984.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 64 984.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 572 427.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 617.00 | 1 440 622.00 | | 873 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 566.00 | 240 418.00 | | 201 566.00 |
EA Autres dettes | 50 118.00 | 53 572.00 | | 50 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 460.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 125 303.00 | 2 336 501.00 | | 1 125 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 572.00 | 3 557 741.00 | | 2 449 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 303.00 | 2 336 501.00 | | 1 125 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 275 301.00 | | 4 275 301.00 | 4 275 301.00 |
FG Production vendue services | 954 523.00 | | 954 523.00 | 954 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 229 824.00 | | 5 229 824.00 | 5 229 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 328 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 215 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 859 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 336.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 147 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 177.00 | 34 048.00 | | 38 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 274.00 | 6 400.00 | | 48 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 328 759.00 | 7 090 600.00 | | 5 328 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 200 746.00 | 6 953 019.00 | | 5 200 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 013.00 | 137 580.00 | | 128 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 777.00 | | 152.00 | 1 120 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 120 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 067 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067 950.00 | | | 1 067 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 775.00 | | | 50 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 052.00 | | 152.00 | 2 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 100.00 | 35 940.00 | | 176 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 693.00 | 21 572.00 | | 139 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 407.00 | 14 368.00 | | 36 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 984.00 | | 24 984.00 | 64 984.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 383.00 | 3 336.00 | 8 343.00 | 14 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 383.00 | 3 336.00 | 8 343.00 | 64 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 367.00 | 3 336.00 | 33 327.00 | 129 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 336.00 | 33 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 617.00 | 873 617.00 | | 873 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 124.00 | 79 124.00 | | 79 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 578.00 | 99 578.00 | | 99 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 118.00 | 50 118.00 | | 50 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 204.00 | 1 208.00 | | 2 204.00 |
UX Autres créances clients | 1 357 624.00 | | | 1 357 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 231.00 | | | 11 231.00 |
VB T. V. A. | 19 564.00 | | | 19 564.00 |
VC Groupe et associés | 63 746.00 | | | 63 746.00 |
VP Divers | 799.00 | | | 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789.00 | | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 376.00 | 1 456 380.00 | 996.00 | 1 457 376.00 |
VW T.V.A. | 21 864.00 | 21 864.00 | | 21 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 303.00 | 1 125 303.00 | | 1 125 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 020.00 | 14 075.00 | | 17 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 566 040.00 | 605 787.00 | | 566 040.00 |
ST Autres comptes | 351 125.00 | 368 791.00 | | 351 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 647.00 | 96 059.00 | | 75 647.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 866 683.00 | 1 666 399.00 | | 866 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 935.00 | 21 646.00 | | 20 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 955.00 | 35 721.00 | | 37 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 812 023.00 | 1 402 169.00 | | 812 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 810 559.00 | 1 123 585.00 | | 810 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 859 496.00 | 2 737 037.00 | | 1 859 496.00 |