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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 950.00 | 217 950.00 | | 217 950.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 775.00 | 50 775.00 | | 50 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 428.00 | 268 725.00 | 851 703.00 | 1 120 428.00 |
BT Marchandises | 83 961.00 | | 83 961.00 | 83 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 700 952.00 | 940.00 | 1 700 012.00 | 1 700 952.00 |
BZ Autres créances | 1 946 698.00 | | 1 946 698.00 | 1 946 698.00 |
CF Disponibilités | 56 684.00 | | 56 684.00 | 56 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 788 296.00 | 940.00 | 3 787 356.00 | 3 788 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 908 725.00 | 269 665.00 | 4 639 059.00 | 4 908 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 500.00 | 92 365.00 | | 100 500.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 046.00 | 28 842.00 | | 63 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 729 182.00 | 645 338.00 | | 729 182.00 |
DL TOTAL (I) | 2 397 728.00 | 2 271 546.00 | | 2 397 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548 272.00 | 1 219 733.00 | | 1 548 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 912.00 | 353 803.00 | | 491 912.00 |
EA Autres dettes | 196 963.00 | 165 264.00 | | 196 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 241 330.00 | 1 738 801.00 | | 2 241 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 639 059.00 | 4 010 347.00 | | 4 639 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 241 330.00 | 1 738 801.00 | | 2 241 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 641 070.00 | | 7 641 070.00 | 7 641 070.00 |
FD Production vendue biens | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
FG Production vendue services | 1 529 052.00 | | 1 529 052.00 | 1 529 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 179 118.00 | | 9 179 118.00 | 9 179 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 207 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 818 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 233 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 218 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 988 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 996 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 28 706.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 436.00 | 256 919.00 | | 267 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 215 464.00 | 7 850 252.00 | | 9 215 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 486 282.00 | 7 204 913.00 | | 8 486 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 729 182.00 | 645 338.00 | | 729 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 713.00 | | 848.00 | 1 120 713.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 132.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 132.00 | 1 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 132.00 | 1 120 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 067 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067 950.00 | | | 1 067 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 775.00 | | | 50 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 988.00 | | 848.00 | 1 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 725.00 | | | 218 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 950.00 | | | 167 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 775.00 | | | 50 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 927.00 | | 986.00 | 1 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 927.00 | | 986.00 | 51 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 927.00 | | 986.00 | 51 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 548 272.00 | 1 548 272.00 | | 1 548 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 438.00 | 256 438.00 | | 256 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 752.00 | 224 752.00 | | 224 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 683.00 | 172 683.00 | | 172 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 703.00 | 762.00 | 941.00 | 1 703.00 |
UX Autres créances clients | 1 699 824.00 | 1 699 824.00 | | 1 699 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VB T. V. A. | 59 261.00 | 59 261.00 | | 59 261.00 |
VC Groupe et associés | 1 881 728.00 | 1 881 728.00 | | 1 881 728.00 |
VI Groupe et associés | 24 280.00 | 24 280.00 | | 24 280.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 649 354.00 | 3 648 413.00 | 941.00 | 3 649 354.00 |
VW T.V.A. | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 241 330.00 | 2 241 330.00 | | 2 241 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 019.00 | 26 966.00 | | 29 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 463 852.00 | 329 844.00 | | 463 852.00 |
ST Autres comptes | 381 890.00 | 307 247.00 | | 381 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 881.00 | 66 901.00 | | 77 881.00 |
YT Sous‐traitance | 1 258 395.00 | 1 066 411.00 | | 1 258 395.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 036.00 | 8 574.00 | | 51 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 374.00 | 33 849.00 | | 20 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 393.00 | 60 815.00 | | 49 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 233 978.00 | 1 048 705.00 | | 1 233 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 328 171.00 | 1 251 892.00 | | 1 328 171.00 |
ZE Dividendes | 603 000.00 | | | 603 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 233 057.00 | 1 778 980.00 | | 2 233 057.00 |