| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 950.00 | 217 950.00 | | 217 950.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 775.00 | 50 775.00 | | 50 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 687.00 | 268 725.00 | 857 962.00 | 1 126 687.00 |
BT Marchandises | 57 064.00 | | 57 064.00 | 57 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 576 882.00 | 8 938.00 | 1 567 943.00 | 1 576 882.00 |
BZ Autres créances | 1 420 483.00 | | 1 420 483.00 | 1 420 483.00 |
CF Disponibilités | 235 296.00 | | 235 296.00 | 235 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 289 726.00 | 8 938.00 | 3 280 787.00 | 3 289 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 416 413.00 | 277 663.00 | 4 138 749.00 | 4 416 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 728.00 | 63 046.00 | | 88 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 759.00 | 729 182.00 | | 529 759.00 |
DL TOTAL (I) | 2 223 988.00 | 2 397 728.00 | | 2 223 988.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 524 986.00 | 1 548 272.00 | | 1 524 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 847.00 | 491 912.00 | | 274 847.00 |
EA Autres dettes | 104 928.00 | 196 963.00 | | 104 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 182.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 904 761.00 | 2 241 330.00 | | 1 904 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 138 749.00 | 4 639 059.00 | | 4 138 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 904 761.00 | 2 241 330.00 | | 1 904 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 148 720.00 | | 8 148 720.00 | 8 148 720.00 |
FD Production vendue biens | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
FG Production vendue services | 1 480 275.00 | | 1 480 275.00 | 1 480 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 631 395.00 | | 9 631 395.00 | 9 631 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 658 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 380 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 328 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 964 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 694 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 710 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 23 644.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 738.00 | 267 436.00 | | 180 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 674 914.00 | 9 215 464.00 | | 9 674 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 145 154.00 | 8 486 282.00 | | 9 145 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 759.00 | 729 182.00 | | 529 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 428.00 | | 6 259.00 | 1 120 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 126 687.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 067 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067 950.00 | | | 1 067 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 775.00 | | | 50 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 703.00 | | 6 259.00 | 1 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 725.00 | | | 218 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 950.00 | | | 167 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 775.00 | | | 50 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 940.00 | 7 998.00 | | 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 940.00 | 7 998.00 | | 50 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 940.00 | 17 998.00 | | 50 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 998.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 524 986.00 | 1 524 986.00 | | 1 524 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 893.00 | 131 893.00 | | 131 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 268.00 | 133 268.00 | | 133 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 928.00 | 104 928.00 | | 104 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
UX Autres créances clients | 1 575 669.00 | 1 575 669.00 | | 1 575 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VB T. V. A. | 47 351.00 | 47 351.00 | | 47 351.00 |
VC Groupe et associés | 1 366 557.00 | 1 366 557.00 | | 1 366 557.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 005 328.00 | 3 005 328.00 | | 3 005 328.00 |
VW T.V.A. | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 904 761.00 | 1 904 761.00 | | 1 904 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 291.00 | 29 019.00 | | 32 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 561 581.00 | 463 852.00 | | 561 581.00 |
ST Autres comptes | 451 047.00 | 381 890.00 | | 451 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 868.00 | 77 881.00 | | 92 868.00 |
YT Sous‐traitance | 1 218 491.00 | 1 258 395.00 | | 1 218 491.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 576.00 | 51 036.00 | | 4 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 208.00 | 20 374.00 | | 18 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 499.00 | 49 393.00 | | 50 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 380 962.00 | 1 233 978.00 | | 1 380 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 267 795.00 | 1 328 171.00 | | 1 267 795.00 |
ZE Dividendes | 703 500.00 | | | 703 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 328 565.00 | 2 233 057.00 | | 2 328 565.00 |