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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 950.00 | 217 950.00 | | 217 950.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 775.00 | 50 775.00 | | 50 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 519.00 | 268 725.00 | 851 794.00 | 1 120 519.00 |
BT Marchandises | 14 681.00 | | 14 681.00 | 14 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 420 028.00 | 1 106.00 | 1 418 922.00 | 1 420 028.00 |
BZ Autres créances | 1 885 510.00 | | 1 885 510.00 | 1 885 510.00 |
CF Disponibilités | 21 919.00 | | 21 919.00 | 21 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 342 140.00 | 1 106.00 | 3 341 033.00 | 3 342 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 462 659.00 | 269 831.00 | 4 192 827.00 | 4 462 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 681.00 | 31 258.00 | | 69 681.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 250 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 841.00 | 22 315.00 | | 49 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 685.00 | 768 448.00 | | 453 685.00 |
DL TOTAL (I) | 2 028 207.00 | 2 077 022.00 | | 2 028 207.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 742 807.00 | 1 094 303.00 | | 1 742 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 659.00 | 263 015.00 | | 319 659.00 |
EA Autres dettes | 102 153.00 | 268 029.00 | | 102 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 164 620.00 | 1 625 348.00 | | 2 164 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 192 827.00 | 3 742 370.00 | | 4 192 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 164 620.00 | 1 625 348.00 | | 2 164 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 192 864.00 | | 6 192 864.00 | 6 192 864.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 151 070.00 | | 1 151 070.00 | 1 151 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 343 934.00 | | 7 343 934.00 | 7 343 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 425 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 945 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 746 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 785 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 640 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 334.00 | 27 526.00 | | 35 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 623.00 | 325 959.00 | | 188 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 427 383.00 | 6 766 825.00 | | 7 427 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 973 698.00 | 5 998 377.00 | | 6 973 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 685.00 | 768 448.00 | | 453 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 805.00 | | 1 337.00 | 1 119 805.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 624.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 624.00 | 1 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 624.00 | 1 120 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 067 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067 950.00 | | | 1 067 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 775.00 | | | 50 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 337.00 | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 725.00 | | | 218 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 950.00 | | | 167 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 775.00 | | | 50 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 106.00 | | | 51 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 106.00 | | 40 000.00 | 91 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 742 807.00 | 1 742 807.00 | | 1 742 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 755.00 | 166 755.00 | | 166 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 439.00 | 122 439.00 | | 122 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 153.00 | 102 153.00 | | 102 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 794.00 | 152.00 | 1 642.00 | 1 794.00 |
UX Autres créances clients | 1 418 701.00 | 1 418 701.00 | | 1 418 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VB T. V. A. | 137 200.00 | 137 200.00 | | 137 200.00 |
VC Groupe et associés | 1 740 836.00 | 1 740 836.00 | | 1 740 836.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 307 333.00 | 3 305 691.00 | 1 642.00 | 3 307 333.00 |
VW T.V.A. | 21 799.00 | 21 799.00 | | 21 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 164 620.00 | 2 164 620.00 | | 2 164 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 296.00 | 21 945.00 | | 22 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 321 481.00 | 315 135.00 | | 321 481.00 |
ST Autres comptes | 396 807.00 | 371 395.00 | | 396 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 673.00 | 75 927.00 | | 69 673.00 |
YT Sous‐traitance | 948 788.00 | 954 508.00 | | 948 788.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 143.00 | 13 406.00 | | 10 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 360.00 | 34 397.00 | | 29 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 656.00 | 56 342.00 | | 51 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 036 084.00 | 930 241.00 | | 1 036 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 994 017.00 | 905 592.00 | | 994 017.00 |
ZE Dividendes | 502 500.00 | | | 502 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 746 894.00 | 1 730 373.00 | | 1 746 894.00 |