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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 950.00 | 217 950.00 | | 217 950.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 775.00 | 50 775.00 | | 50 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 713.00 | 268 725.00 | 851 988.00 | 1 120 713.00 |
BT Marchandises | 23 431.00 | | 23 431.00 | 23 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 513 323.00 | 1 927.00 | 1 511 396.00 | 1 513 323.00 |
BZ Autres créances | 1 507 964.00 | | 1 507 964.00 | 1 507 964.00 |
CF Disponibilités | 115 567.00 | | 115 567.00 | 115 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 160 286.00 | 1 927.00 | 3 158 359.00 | 3 160 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 280 999.00 | 270 652.00 | 4 010 347.00 | 4 280 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 458.00 | | | 458.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 365.00 | 69 681.00 | | 92 365.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 450 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 842.00 | 49 841.00 | | 28 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 338.00 | 453 685.00 | | 645 338.00 |
DL TOTAL (I) | 2 271 546.00 | 2 028 207.00 | | 2 271 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 733.00 | 1 742 807.00 | | 1 219 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 803.00 | 319 659.00 | | 353 803.00 |
EA Autres dettes | 165 264.00 | 102 153.00 | | 165 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 738 801.00 | 2 164 620.00 | | 1 738 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 010 347.00 | 4 192 827.00 | | 4 010 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 738 801.00 | 2 164 620.00 | | 1 738 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 529 164.00 | | 6 529 164.00 | 6 529 164.00 |
FG Production vendue services | 1 291 218.00 | | 1 291 218.00 | 1 291 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 820 382.00 | | 7 820 382.00 | 7 820 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 849 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 093 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 778 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 876.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 947 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 901 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 902 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 706.00 | 35 334.00 | | 28 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 919.00 | 188 623.00 | | 256 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 850 252.00 | 7 427 383.00 | | 7 850 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 204 913.00 | 6 973 698.00 | | 7 204 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 338.00 | 453 685.00 | | 645 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 519.00 | | 381.00 | 1 120 519.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 188.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 188.00 | 1 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188.00 | 1 120 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 067 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067 950.00 | | | 1 067 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 775.00 | | | 50 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 794.00 | | 381.00 | 1 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 725.00 | | | 218 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 950.00 | | | 167 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 775.00 | | | 50 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 106.00 | 876.00 | 55.00 | 1 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 106.00 | 876.00 | 55.00 | 51 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 106.00 | 876.00 | 55.00 | 51 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 876.00 | 55.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 733.00 | 1 219 733.00 | | 1 219 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 822.00 | 217 822.00 | | 217 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 031.00 | 120 031.00 | | 120 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 969.00 | 96 969.00 | | 96 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 988.00 | 458.00 | 1 529.00 | 1 988.00 |
UX Autres créances clients | 1 511 010.00 | 1 511 010.00 | | 1 511 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VB T. V. A. | 30 648.00 | 30 648.00 | | 30 648.00 |
VC Groupe et associés | 1 472 189.00 | 1 472 189.00 | | 1 472 189.00 |
VI Groupe et associés | 68 295.00 | 68 295.00 | | 68 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 023 275.00 | 3 021 746.00 | 1 529.00 | 3 023 275.00 |
VW T.V.A. | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 738 801.00 | 1 738 801.00 | | 1 738 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 966.00 | 22 296.00 | | 26 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 329 844.00 | 321 481.00 | | 329 844.00 |
ST Autres comptes | 307 247.00 | 396 807.00 | | 307 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 901.00 | 69 673.00 | | 66 901.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 1 066 411.00 | 948 788.00 | | 1 066 411.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 574.00 | 10 143.00 | | 8 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 849.00 | 29 360.00 | | 33 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 815.00 | 51 656.00 | | 60 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 048 705.00 | | | 1 048 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 251 892.00 | | | 1 251 892.00 |
ZE Dividendes | 402 000.00 | | | 402 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 778 980.00 | 1 746 894.00 | | 1 778 980.00 |