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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 950.00 | 217 950.00 | | 217 950.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 775.00 | 50 775.00 | | 50 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 806.00 | 268 725.00 | 851 081.00 | 1 119 806.00 |
BT Marchandises | 16 155.00 | | 16 155.00 | 16 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 486 061.00 | 1 107.00 | 1 484 954.00 | 1 486 061.00 |
BZ Autres créances | 1 356 919.00 | | 1 356 919.00 | 1 356 919.00 |
CF Disponibilités | 32 632.00 | | 32 632.00 | 32 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 892 397.00 | 1 107.00 | 2 891 290.00 | 2 892 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 012 202.00 | 269 832.00 | 3 742 371.00 | 4 012 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
CR Parts à plus d’un an | 929.00 | | | 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 259.00 | 13 963.00 | | 31 259.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 315.00 | 144 706.00 | | 22 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 768 448.00 | 345 905.00 | | 768 448.00 |
DL TOTAL (I) | 2 077 022.00 | 1 509 574.00 | | 2 077 022.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 303.00 | 1 085 667.00 | | 1 094 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 016.00 | 237 427.00 | | 263 016.00 |
EA Autres dettes | 268 030.00 | 242 982.00 | | 268 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 020.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 625 348.00 | 1 571 096.00 | | 1 625 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 742 371.00 | 3 120 670.00 | | 3 742 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 625 348.00 | 1 571 096.00 | | 1 625 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 563 347.00 | | 5 563 347.00 | 5 563 347.00 |
FD Production vendue biens | 9 429.00 | | 9 429.00 | 9 429.00 |
FG Production vendue services | 1 158 037.00 | | 1 158 037.00 | 1 158 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 730 814.00 | | 6 730 814.00 | 6 730 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 765 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 002 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 730 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 107.00 | |
GE Autres charges | | | 5 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 672 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 092 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 094 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 527.00 | 24 063.00 | | 27 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 325 959.00 | 169 327.00 | | 325 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 766 826.00 | 5 826 543.00 | | 6 766 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 998 378.00 | 5 480 638.00 | | 5 998 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 768 448.00 | 345 905.00 | | 768 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 123.00 | | 495.00 | 1 120 123.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 601.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 601.00 | 1 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 812.00 | 1 119 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 067 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211.00 | 50 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067 950.00 | | | 1 067 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 986.00 | | | 50 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 187.00 | | 495.00 | 1 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 035.00 | 901.00 | 211.00 | 218 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 049.00 | 901.00 | | 167 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 986.00 | | 211.00 | 50 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 307.00 | 1 107.00 | 6 307.00 | 6 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 307.00 | 1 107.00 | 6 307.00 | 56 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 307.00 | 1 107.00 | 6 307.00 | 96 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 107.00 | 6 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 303.00 | 1 094 303.00 | | 1 094 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 478.00 | 100 478.00 | | 100 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 938.00 | 121 938.00 | | 121 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 232.00 | 89 232.00 | | 89 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 081.00 | 152.00 | 928.00 | 1 081.00 |
UX Autres créances clients | 1 484 733.00 | 1 484 733.00 | | 1 484 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 328.00 | 1 327.00 | | 1 328.00 |
VB T. V. A. | 27 176.00 | 27 175.00 | | 27 176.00 |
VC Groupe et associés | 1 327 796.00 | 1 327 795.00 | | 1 327 796.00 |
VI Groupe et associés | 178 798.00 | 178 798.00 | | 178 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 948.00 | 1 947.00 | | 1 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 844 690.00 | 2 843 762.00 | 929.00 | 2 844 690.00 |
VW T.V.A. | 25 906.00 | 25 906.00 | | 25 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 348.00 | 1 625 348.00 | | 1 625 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 945.00 | 19 138.00 | | 21 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 315 135.00 | 461 030.00 | | 315 135.00 |
ST Autres comptes | 371 395.00 | 422 681.00 | | 371 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 927.00 | 83 866.00 | | 75 927.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 954 508.00 | 748 752.00 | | 954 508.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 406.00 | 15 867.00 | | 13 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 397.00 | -1 957.00 | | 34 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 342.00 | 17 181.00 | | 56 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 930 241.00 | 995 899.00 | | 930 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 905 592.00 | 821 460.00 | | 905 592.00 |
ZE Dividendes | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 730 373.00 | 1 732 198.00 | | 1 730 373.00 |