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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 950.00 | 217 049.00 | 901.00 | 217 950.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 986.00 | 50 986.00 | | 50 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 123.00 | 268 035.00 | 852 088.00 | 1 120 123.00 |
BT Marchandises | 17 805.00 | | 17 805.00 | 17 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 211 851.00 | 6 307.00 | 1 205 543.00 | 1 211 851.00 |
BZ Autres créances | 627 234.00 | | 627 234.00 | 627 234.00 |
CF Disponibilités | 412 008.00 | | 412 008.00 | 412 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 274 889.00 | 6 307.00 | 2 268 582.00 | 2 274 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 395 012.00 | 274 342.00 | 3 120 670.00 | 3 395 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
DH Report à nouveau | 144 705.00 | 151 256.00 | | 144 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 904.00 | 128 013.00 | | 345 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 573.00 | 1 284 269.00 | | 1 509 573.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 666.00 | 873 617.00 | | 1 085 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 426.00 | 201 566.00 | | 237 426.00 |
EA Autres dettes | 242 981.00 | 50 118.00 | | 242 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 571 096.00 | 1 125 303.00 | | 1 571 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 120 670.00 | 2 449 572.00 | | 3 120 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 571 096.00 | 1 125 303.00 | | 1 571 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 882 739.00 | | 4 882 739.00 | 4 882 739.00 |
FD Production vendue biens | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
FG Production vendue services | 904 042.00 | | 904 042.00 | 904 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 794 767.00 | | 5 794 767.00 | 5 794 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 824 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 654 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 732 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 637.00 | |
GE Autres charges | | | 3 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 311 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 063.00 | 38 177.00 | | 24 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 327.00 | 48 274.00 | | 169 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 826 542.00 | 5 328 759.00 | | 5 826 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 480 638.00 | 5 200 746.00 | | 5 480 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 904.00 | 128 013.00 | | 345 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 929.00 | | 818.00 | 1 120 929.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 624.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 624.00 | 1 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 624.00 | 1 120 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 067 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067 950.00 | | | 1 067 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 775.00 | | 211.00 | 50 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 204.00 | | 607.00 | 2 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 040.00 | 5 995.00 | | 212 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 265.00 | 5 784.00 | | 161 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 775.00 | 211.00 | | 50 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 376.00 | 637.00 | 3 706.00 | 9 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 376.00 | 637.00 | 3 706.00 | 59 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 376.00 | 637.00 | 3 706.00 | 99 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 637.00 | 3 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 666.00 | 1 085 666.00 | | 1 085 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 392.00 | 101 392.00 | | 101 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 710.00 | 107 710.00 | | 107 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 163.00 | 86 163.00 | | 86 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 187.00 | 428.00 | | 1 187.00 |
UX Autres créances clients | 1 203 857.00 | | | 1 203 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
VB T. V. A. | 36 525.00 | | | 36 525.00 |
VC Groupe et associés | 589 920.00 | | | 589 920.00 |
VI Groupe et associés | 156 818.00 | 156 818.00 | | 156 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788.00 | | | 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 846 262.00 | 1 845 503.00 | 759.00 | 1 846 262.00 |
VW T.V.A. | 20 840.00 | 20 840.00 | | 20 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 096.00 | 1 571 096.00 | | 1 571 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 138.00 | 17 020.00 | | 19 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 461 030.00 | 566 040.00 | | 461 030.00 |
ST Autres comptes | 422 681.00 | 351 125.00 | | 422 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 866.00 | 75 647.00 | | 83 866.00 |
YT Sous‐traitance | 748 752.00 | 866 683.00 | | 748 752.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 867.00 | | | 15 867.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 957.00 | 20 935.00 | | -1 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 181.00 | 37 955.00 | | 17 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 995 899.00 | 812 023.00 | | 995 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 821 460.00 | 810 559.00 | | 821 460.00 |
ZE Dividendes | 120 600.00 | | | 120 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 732 198.00 | 1 859 496.00 | | 1 732 198.00 |