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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 104.00 | 67 005.00 | 94 100.00 | 161 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 056 524.00 | 67 005.00 | 2 989 520.00 | 3 056 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 130.00 | | 329 130.00 | 329 130.00 |
BZ Autres créances | 164 485.00 | | 164 485.00 | 164 485.00 |
CF Disponibilités | 63 813.00 | | 63 813.00 | 63 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 118.00 | | 564 118.00 | 564 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 620 642.00 | 67 005.00 | 3 553 638.00 | 3 620 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
CU Autres participations | 2 830 920.00 | | 2 830 920.00 | 2 830 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 924 291.00 | 674 727.00 | | 924 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 360.00 | 266 564.00 | | 190 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 651.00 | 1 051 291.00 | | 1 224 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 131.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 169.00 | 75 274.00 | | 86 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 369.00 | 24 358.00 | | 41 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 964.00 | 109 709.00 | | 129 964.00 |
EA Autres dettes | 2 071 385.00 | 2 128 900.00 | | 2 071 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 328 987.00 | 2 338 372.00 | | 2 328 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 553 638.00 | 3 389 662.00 | | 3 553 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 328 987.00 | 2 338 372.00 | | 2 328 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 072 527.00 | | 1 072 527.00 | 1 072 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 527.00 | | 1 072 527.00 | 1 072 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 815.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 472.00 | 7 592.00 | | 8 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 123.00 | 200.00 | | 16 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 000.00 | 30 667.00 | | 104 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 123.00 | 30 867.00 | | 120 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 123.00 | 4 133.00 | | -120 123.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 856.00 | 16 797.00 | | 11 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 510.00 | 57 338.00 | | 51 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 238.00 | 1 200 674.00 | | 1 272 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 878.00 | 934 110.00 | | 1 081 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 360.00 | 266 564.00 | | 190 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 632.00 | 10 202.00 | | 16 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 054 219.00 | | 2 305.00 | 3 054 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 895 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 056 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 799.00 | | 2 305.00 | 158 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 895 420.00 | | | 2 895 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 190.00 | 19 815.00 | | 47 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 190.00 | 19 815.00 | | 47 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 900.00 | 61 900.00 | | 61 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 369.00 | 41 369.00 | | 41 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 819.00 | 47 819.00 | | 47 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 794.00 | 67 794.00 | | 67 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 071 385.00 | 2 071 385.00 | | 2 071 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
UX Autres créances clients | 329 130.00 | | | 329 130.00 |
VB T. V. A. | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VC Groupe et associés | 149 154.00 | | | 149 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 24 269.00 | 24 269.00 | | 24 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 805.00 | 564 805.00 | | 564 805.00 |
VW T.V.A. | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 328 987.00 | 2 328 987.00 | | 2 328 987.00 |