| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 053.00 | 123 190.00 | 46 863.00 | 170 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 657.00 | | 84 657.00 | 84 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 301 492.00 | 123 190.00 | 3 178 302.00 | 3 301 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 978.00 | | 404 978.00 | 404 978.00 |
BZ Autres créances | 844 861.00 | | 844 861.00 | 844 861.00 |
CF Disponibilités | 232 309.00 | | 232 309.00 | 232 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 008.00 | | 1 483 008.00 | 1 483 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 784 500.00 | 123 190.00 | 4 661 309.00 | 4 784 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 657.00 | | | 84 657.00 |
CR Parts à plus d’un an | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
CU Autres participations | 3 046 782.00 | | 3 046 782.00 | 3 046 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 078 807.00 | 1 672 321.00 | | 2 078 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 883.00 | 466 486.00 | | 441 883.00 |
DL TOTAL (I) | 2 630 690.00 | 2 248 807.00 | | 2 630 690.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 500 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 528 987.00 | 1 513 796.00 | | 1 528 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 185.00 | 114 218.00 | | 140 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 998.00 | 40 574.00 | | 56 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 324.00 | 101 720.00 | | 100 324.00 |
EA Autres dettes | 204 124.00 | 346 919.00 | | 204 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 030 619.00 | 2 617 226.00 | | 2 030 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 661 309.00 | 4 866 033.00 | | 4 661 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 355.00 | 988 760.00 | | 888 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 195 169.00 | | 1 195 169.00 | 1 195 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 169.00 | | 1 195 169.00 | 1 195 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 216.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 667.00 | 59 000.00 | | 48 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 667.00 | 59 000.00 | | 48 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 1 600.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 640.00 | 57 400.00 | | 48 640.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 096.00 | 19 221.00 | | 18 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 071.00 | 52 211.00 | | 41 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 830.00 | 1 543 406.00 | | 1 557 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 946.00 | 1 076 920.00 | | 1 115 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 883.00 | 466 486.00 | | 441 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 404.00 | 17 404.00 | | 17 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 299 736.00 | | 11 756.00 | 3 299 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 297.00 | | 11 756.00 | 168 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 131 439.00 | | | 3 131 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 974.00 | 16 216.00 | 10 000.00 | 116 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 974.00 | 16 216.00 | 10 000.00 | 116 974.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 900.00 | 76 900.00 | | 76 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 998.00 | 56 998.00 | | 56 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 784.00 | 46 784.00 | | 46 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 613.00 | 29 613.00 | | 29 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 124.00 | 204 124.00 | | 204 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 657.00 | 84 657.00 | | 84 657.00 |
UX Autres créances clients | 404 978.00 | 404 978.00 | | 404 978.00 |
VB T. V. A. | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VC Groupe et associés | 830 756.00 | 430 756.00 | 400 000.00 | 830 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 528 466.00 | 386 201.00 | 1 042 265.00 | 1 528 466.00 |
VI Groupe et associés | 63 285.00 | 63 285.00 | | 63 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 884 786.00 | | | 884 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 356.00 | 935 356.00 | 400 000.00 | 1 335 356.00 |
VW T.V.A. | 20 324.00 | 20 324.00 | | 20 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 030 620.00 | 888 355.00 | 1 042 265.00 | 2 030 620.00 |