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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 740.00 | 86 204.00 | 78 537.00 | 164 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 261 760.00 | 86 204.00 | 3 175 557.00 | 3 261 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 979.00 | | 483 979.00 | 483 979.00 |
BZ Autres créances | 418 181.00 | | 418 181.00 | 418 181.00 |
CF Disponibilités | 117 730.00 | | 117 730.00 | 117 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 380.00 | | 1 026 380.00 | 1 026 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 288 140.00 | 86 204.00 | 4 201 937.00 | 4 288 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 3 032 520.00 | | 3 032 520.00 | 3 032 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 099 651.00 | 924 291.00 | | 1 099 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 712.00 | 190 360.00 | | 326 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 536 363.00 | 1 224 651.00 | | 1 536 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 785.00 | 100.00 | | 166 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 161.00 | 86 169.00 | | 83 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 259.00 | 41 369.00 | | 32 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 308.00 | 129 964.00 | | 154 308.00 |
EA Autres dettes | 2 229 061.00 | 2 071 385.00 | | 2 229 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 665 574.00 | 2 328 987.00 | | 2 665 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 201 937.00 | 3 553 638.00 | | 4 201 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 055.00 | 2 328 987.00 | | 760 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 242 486.00 | | 1 242 486.00 | 1 242 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 486.00 | | 1 242 486.00 | 1 242 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 199.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 822.00 | 8 472.00 | | 11 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 313.00 | 16 123.00 | | 2 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 104 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 313.00 | 120 123.00 | | 2 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 313.00 | -120 123.00 | | -2 313.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 189.00 | 11 856.00 | | 17 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 500.00 | 51 510.00 | | 83 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 885.00 | 1 272 238.00 | | 1 461 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 173.00 | 1 081 878.00 | | 1 135 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 712.00 | 190 360.00 | | 326 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 784.00 | 16 632.00 | | 17 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 056 524.00 | | 205 236.00 | 3 056 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 097 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 261 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 104.00 | | 3 636.00 | 161 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 895 420.00 | | 201 600.00 | 2 895 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 005.00 | 19 199.00 | | 67 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 005.00 | 19 199.00 | | 67 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 900.00 | 61 900.00 | | 61 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 259.00 | 32 259.00 | | 32 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 753.00 | 65 753.00 | | 65 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 695.00 | 50 695.00 | | 50 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 108.00 | 26 108.00 | | 26 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 229 061.00 | 450 209.00 | 920 000.00 | 2 229 061.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 483 979.00 | | | 483 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
UX Autres créances clients | 483 979.00 | | | 483 979.00 |
VB T. V. A. | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
VC Groupe et associés | 413 003.00 | | | 413 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 785.00 | 40 118.00 | 126 667.00 | 166 785.00 |
VI Groupe et associés | 21 261.00 | 21 261.00 | | 21 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 150.00 | 967 150.00 | 6 000.00 | 973 150.00 |
VW T.V.A. | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 665 574.00 | 760 055.00 | 1 046 667.00 | 2 665 574.00 |