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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 286.00 | 132 002.00 | 42 284.00 | 174 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 657.00 | | 84 657.00 | 84 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 305 725.00 | 132 002.00 | 3 173 724.00 | 3 305 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 079.00 | | 364 079.00 | 364 079.00 |
BZ Autres créances | 808 629.00 | | 808 629.00 | 808 629.00 |
CF Disponibilités | 327 447.00 | | 327 447.00 | 327 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 404.00 | | 1 502 404.00 | 1 502 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 808 129.00 | 132 002.00 | 4 676 127.00 | 4 808 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 657.00 | | | 84 657.00 |
CR Parts à plus d’un an | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
CU Autres participations | 3 046 782.00 | | 3 046 782.00 | 3 046 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 420 690.00 | 2 078 807.00 | | 2 420 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 846.00 | 441 883.00 | | 495 846.00 |
DL TOTAL (I) | 3 026 536.00 | 2 630 690.00 | | 3 026 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 146 035.00 | 1 528 987.00 | | 1 146 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 784.00 | 140 185.00 | | 165 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 303.00 | 56 998.00 | | 44 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 810.00 | 100 324.00 | | 111 810.00 |
EA Autres dettes | 181 659.00 | 204 124.00 | | 181 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 649 591.00 | 2 030 619.00 | | 1 649 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 676 127.00 | 4 661 309.00 | | 4 676 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 323.00 | 888 355.00 | | 806 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 217 328.00 | | 1 217 328.00 | 1 217 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 328.00 | | 1 217 328.00 | 1 217 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 288.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 396 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 392 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 990.00 | 6 535.00 | | 9 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 48 640.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 666.00 | 18 096.00 | | 22 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 148.00 | 41 071.00 | | 48 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 627 615.00 | 1 557 830.00 | | 1 627 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 768.00 | 1 115 946.00 | | 1 131 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 846.00 | 441 883.00 | | 495 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 242.00 | 17 404.00 | | 15 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 301 492.00 | | 12 710.00 | 3 301 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 131 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 476.00 | 3 305 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 476.00 | 174 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 053.00 | | 12 710.00 | 170 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 131 439.00 | | | 3 131 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 190.00 | 17 288.00 | 8 476.00 | 123 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 190.00 | 17 288.00 | 8 476.00 | 123 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 900.00 | 76 900.00 | | 76 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 303.00 | 44 303.00 | | 44 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 518.00 | 59 518.00 | | 59 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 350.00 | 28 350.00 | | 28 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 659.00 | 181 659.00 | | 181 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 657.00 | 84 657.00 | | 84 657.00 |
UX Autres créances clients | 364 079.00 | 364 079.00 | | 364 079.00 |
VB T. V. A. | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
VC Groupe et associés | 793 290.00 | 453 290.00 | 340 000.00 | 793 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 145 607.00 | 302 340.00 | 823 267.00 | 1 145 607.00 |
VI Groupe et associés | 88 884.00 | 88 884.00 | | 88 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 614.00 | 919 614.00 | 340 000.00 | 1 259 614.00 |
VW T.V.A. | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 590.00 | 806 323.00 | 823 267.00 | 1 649 590.00 |