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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 297.00 | 116 974.00 | 51 323.00 | 168 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 657.00 | | 84 657.00 | 84 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 299 736.00 | 116 974.00 | 3 182 762.00 | 3 299 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 840.00 | | 400 840.00 | 400 840.00 |
BZ Autres créances | 1 225 458.00 | | 1 225 458.00 | 1 225 458.00 |
CF Disponibilités | 56 409.00 | | 56 409.00 | 56 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 271.00 | | 1 683 271.00 | 1 683 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 983 007.00 | 116 974.00 | 4 866 033.00 | 4 983 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 657.00 | | | 84 657.00 |
CR Parts à plus d’un an | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
CU Autres participations | 3 046 782.00 | | 3 046 782.00 | 3 046 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 672 321.00 | 1 406 363.00 | | 1 672 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 486.00 | 290 958.00 | | 466 486.00 |
DL TOTAL (I) | 2 248 807.00 | 1 807 321.00 | | 2 248 807.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 500 000.00 | 512 500.00 | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 513 796.00 | 1 897 194.00 | | 1 513 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 218.00 | 101 436.00 | | 114 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 574.00 | 50 314.00 | | 40 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 720.00 | 112 054.00 | | 101 720.00 |
EA Autres dettes | 346 919.00 | 464 899.00 | | 346 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 617 226.00 | 3 138 397.00 | | 2 617 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 866 033.00 | 4 945 718.00 | | 4 866 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 760.00 | 1 125 146.00 | | 988 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 177 876.00 | | 1 177 876.00 | 1 177 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 876.00 | | 1 177 876.00 | 1 177 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 041.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 291 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 535.00 | 6 882.00 | | 6 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 000.00 | 13 000.00 | | 59 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 000.00 | 13 000.00 | | 59 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 400.00 | 13 000.00 | | 57 400.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 221.00 | 13 448.00 | | 19 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 211.00 | 44 789.00 | | 52 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 406.00 | 1 296 563.00 | | 1 543 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 920.00 | 1 005 605.00 | | 1 076 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 486.00 | 290 958.00 | | 466 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 404.00 | 20 821.00 | | 17 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 301 135.00 | | 1 775.00 | 3 301 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 3 131 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 173.00 | 3 299 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 573.00 | 168 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 295.00 | | 1 575.00 | 168 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 132 839.00 | | 200.00 | 3 132 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 506.00 | 15 041.00 | 1 573.00 | 103 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 506.00 | 15 041.00 | 1 573.00 | 103 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 900.00 | 76 900.00 | | 76 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 574.00 | 40 574.00 | | 40 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 720.00 | 46 720.00 | | 46 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 683.00 | 30 683.00 | | 30 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 919.00 | 346 919.00 | | 346 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 657.00 | 84 657.00 | | 84 657.00 |
UX Autres créances clients | 400 840.00 | 400 840.00 | | 400 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VB T. V. A. | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VC Groupe et associés | 1 221 847.00 | 721 847.00 | 500 000.00 | 1 221 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 513 252.00 | 384 786.00 | 1 072 267.00 | 1 513 252.00 |
VI Groupe et associés | 37 318.00 | 37 318.00 | | 37 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 383 378.00 | | | 383 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 711 520.00 | 1 211 520.00 | 500 000.00 | 1 711 520.00 |
VW T.V.A. | 16 825.00 | 16 825.00 | | 16 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 616 737.00 | 988 271.00 | 1 072 267.00 | 2 616 737.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |