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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 528.00 | 148 978.00 | 37 550.00 | 186 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 657.00 | | 84 657.00 | 84 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 317 967.00 | 148 978.00 | 3 168 989.00 | 3 317 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 207.00 | | 438 207.00 | 438 207.00 |
BZ Autres créances | 630 929.00 | | 630 929.00 | 630 929.00 |
CF Disponibilités | 325 435.00 | | 325 435.00 | 325 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 690.00 | | 1 399 690.00 | 1 399 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 717 657.00 | 148 978.00 | 4 568 679.00 | 4 717 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 657.00 | | | 84 657.00 |
CU Autres participations | 3 046 782.00 | | 3 046 782.00 | 3 046 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 766 536.00 | 2 420 690.00 | | 2 766 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 833.00 | 495 846.00 | | 645 833.00 |
DL TOTAL (I) | 3 522 369.00 | 3 026 536.00 | | 3 522 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 647.00 | 1 146 035.00 | | 503 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 501.00 | 165 784.00 | | 219 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 791.00 | 44 303.00 | | 50 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 931.00 | 111 810.00 | | 164 931.00 |
EA Autres dettes | 107 441.00 | 181 659.00 | | 107 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 310.00 | 1 649 591.00 | | 1 046 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 568 679.00 | 4 676 127.00 | | 4 568 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 019.00 | 806 323.00 | | 766 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 393 541.00 | | 1 393 541.00 | 1 393 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 541.00 | | 1 393 541.00 | 1 393 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 976.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 493 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 494 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 742 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 465.00 | 9 990.00 | | 7 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 062.00 | | | -4 062.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 709.00 | 22 666.00 | | 29 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 126.00 | 48 148.00 | | 63 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 902 220.00 | 1 627 615.00 | | 1 902 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 387.00 | 1 131 768.00 | | 1 256 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 833.00 | 495 846.00 | | 645 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 199.00 | 15 242.00 | | 16 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 317 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 132 002.00 | 16 976.00 | | 132 002.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 84 657.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 528.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 131 439.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 002.00 | 16 976.00 | | 132 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 002.00 | 16 976.00 | | 132 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 900.00 | 76 900.00 | | 76 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 791.00 | 50 791.00 | | 50 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 037.00 | 86 037.00 | | 86 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 615.00 | 36 615.00 | | 36 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 365.00 | 16 365.00 | | 16 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 441.00 | 107 441.00 | | 107 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 657.00 | 84 657.00 | | 84 657.00 |
UX Autres créances clients | 438 207.00 | 438 207.00 | | 438 207.00 |
VB T. V. A. | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VC Groupe et associés | 624 759.00 | 624 759.00 | | 624 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 267.00 | 222 976.00 | 280 291.00 | 503 267.00 |
VI Groupe et associés | 142 601.00 | 142 601.00 | | 142 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 642 340.00 | | | 642 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 912.00 | 1 158 912.00 | | 1 158 912.00 |
VW T.V.A. | 17 545.00 | 17 545.00 | | 17 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 310.00 | 766 019.00 | 280 291.00 | 1 046 310.00 |