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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 295.00 | 103 506.00 | 64 789.00 | 168 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 657.00 | | 84 657.00 | 84 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 301 135.00 | 103 506.00 | 3 197 629.00 | 3 301 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 497.00 | | 376 497.00 | 376 497.00 |
BZ Autres créances | 1 143 968.00 | | 1 143 968.00 | 1 143 968.00 |
CF Disponibilités | 227 296.00 | | 227 296.00 | 227 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 089.00 | | 1 748 089.00 | 1 748 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 049 224.00 | 103 506.00 | 4 945 718.00 | 5 049 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 657.00 | | | 84 657.00 |
CR Parts à plus d’un an | 506 000.00 | | | 506 000.00 |
CU Autres participations | 3 048 182.00 | | 3 048 182.00 | 3 048 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 406 363.00 | 1 099 651.00 | | 1 406 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 958.00 | 326 712.00 | | 290 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 807 321.00 | 1 536 363.00 | | 1 807 321.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 512 500.00 | | | 512 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 897 194.00 | 166 785.00 | | 1 897 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 436.00 | 83 161.00 | | 101 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 314.00 | 32 259.00 | | 50 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 054.00 | 154 308.00 | | 112 054.00 |
EA Autres dettes | 464 899.00 | 2 229 061.00 | | 464 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 138 397.00 | 2 665 574.00 | | 3 138 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 945 718.00 | 4 201 937.00 | | 4 945 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 146.00 | 760 055.00 | | 1 125 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 115 762.00 | | 1 115 762.00 | 1 115 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 762.00 | | 1 115 762.00 | 1 115 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 882.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 302.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 882.00 | 11 822.00 | | 6 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 313.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 313.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 000.00 | -2 313.00 | | 13 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 448.00 | 17 189.00 | | 13 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 789.00 | 83 500.00 | | 44 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 563.00 | 1 461 885.00 | | 1 296 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 605.00 | 1 135 173.00 | | 1 005 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 958.00 | 326 712.00 | | 290 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 821.00 | 17 784.00 | | 20 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 261 760.00 | | 39 374.00 | 3 261 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 132 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 301 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 740.00 | | 3 555.00 | 164 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 097 020.00 | | 35 819.00 | 3 097 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 204.00 | 17 302.00 | | 86 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 204.00 | 17 302.00 | | 86 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 512 500.00 | 12 500.00 | | 512 500.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 900.00 | 76 900.00 | | 76 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 314.00 | 50 314.00 | | 50 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 171.00 | 54 171.00 | | 54 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 812.00 | 43 812.00 | | 43 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 899.00 | 464 899.00 | | 464 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 657.00 | 84 657.00 | | 84 657.00 |
UX Autres créances clients | 376 497.00 | | | 376 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 293.00 | | | 293.00 |
VB T. V. A. | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
VC Groupe et associés | 1 095 167.00 | | | 1 095 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 897 047.00 | 383 796.00 | 1 232 957.00 | 1 897 047.00 |
VI Groupe et associés | 24 536.00 | 24 536.00 | | 24 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 037.00 | | | 270 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 151.00 | | | 45 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 605 451.00 | 1 099 451.00 | 506 000.00 | 1 605 451.00 |
VW T.V.A. | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 138 397.00 | 1 125 146.00 | 1 232 957.00 | 3 138 397.00 |