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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 452 776.00 | | 5 452 776.00 | 5 452 776.00 |
AP Constructions | 17 176 173.00 | 11 434 832.00 | 5 741 341.00 | 17 176 173.00 |
AV Immobilisations en cours | 297 771.00 | | 297 771.00 | 297 771.00 |
BF Prêts | 44 229 360.00 | | 44 229 360.00 | 44 229 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 730.00 | | 173 730.00 | 173 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 459 910.00 | 11 434 832.00 | 57 025 079.00 | 68 459 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133 085.00 | 624 236.00 | 508 849.00 | 1 133 085.00 |
BZ Autres créances | 2 792 619.00 | | 2 792 619.00 | 2 792 619.00 |
CF Disponibilités | 2 230 232.00 | | 2 230 232.00 | 2 230 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 186 020.00 | 624 236.00 | 5 561 783.00 | 6 186 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 645 930.00 | 12 059 068.00 | 62 586 862.00 | 74 645 930.00 |
CU Autres participations | 1 130 100.00 | | 1 130 100.00 | 1 130 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 258 975.00 | 6 258 975.00 | | 6 258 975.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 517 950.00 | 12 517 950.00 | | 12 517 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 625 898.00 | 625 898.00 | | 625 898.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 948 855.00 | 948 855.00 | | 948 855.00 |
DG Autres réserves | 36 222 953.00 | 37 327 961.00 | | 36 222 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 352 475.00 | 2 900 736.00 | | 2 352 475.00 |
DL TOTAL (I) | 58 927 105.00 | 60 580 375.00 | | 58 927 105.00 |
DP Provisions pour risques | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 498.00 | 629 986.00 | | 574 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 839.00 | 20 794.00 | | 26 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 084.00 | 172 309.00 | | 112 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 077.00 | 285 649.00 | | 186 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 657.00 | 250 419.00 | | 104 657.00 |
EA Autres dettes | 2 478 602.00 | 1 904 484.00 | | 2 478 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 482 757.00 | 3 263 641.00 | | 3 482 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 586 862.00 | 64 021 016.00 | | 62 586 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 676 303.00 | | 2 676 303.00 | 2 676 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 676 303.00 | | 2 676 303.00 | 2 676 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 204 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 881 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 339 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 211 177.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 829 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 205 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 675 492.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 275.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 894 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 949 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 943 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 620 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 354 252.00 | | | 354 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 046 000.00 | 1 889 000.00 | | 2 046 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400 252.00 | 1 889 000.00 | | 2 400 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | 340 774.00 | | 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 403 278.00 | 457 168.00 | | 403 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403 710.00 | 797 942.00 | | 403 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 996 542.00 | 1 091 058.00 | | 1 996 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 264 828.00 | 1 043 412.00 | | 1 264 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 232 717.00 | 7 657 893.00 | | 7 232 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 880 243.00 | 4 757 156.00 | | 4 880 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 352 475.00 | 2 900 736.00 | | 2 352 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 216 139.00 | | 1 143 677.00 | 68 216 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 533 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 191 199.00 | 708 706.00 | 68 459 940.00 | 191 199.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 191 199.00 | 708 706.00 | 22 926 720.00 | 191 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 587 619.00 | | 239 006.00 | 23 587 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 628 520.00 | | 904 670.00 | 44 628 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 433 365.00 | 368 217.00 | 366 750.00 | 11 433 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 433 365.00 | 368 217.00 | 366 750.00 | 11 433 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 216 684.00 | 211 177.00 | 803 624.00 | 1 216 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 216 684.00 | 211 177.00 | 803 624.00 | 1 216 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 393 684.00 | 211 177.00 | 803 624.00 | 1 393 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 211 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 574 498.00 | | | 574 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 084.00 | 112 084.00 | | 112 084.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 657.00 | 104 657.00 | | 104 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 257 186.00 | 2 257 186.00 | | 2 257 186.00 |
UP Prêts | 44 229 360.00 | 44 229 360.00 | | 44 229 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 730.00 | | | 173 730.00 |
UX Autres créances clients | 194 333.00 | | | 194 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 938 752.00 | | | 938 752.00 |
VB T. V. A. | 151 691.00 | | | 151 691.00 |
VI Groupe et associés | 221 416.00 | 221 416.00 | | 221 416.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 358.00 | | | 13 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 266.00 | 14 266.00 | | 14 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 627 570.00 | | | 2 627 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 358 794.00 | 48 185 064.00 | 173 730.00 | 48 358 794.00 |
VW T.V.A. | 171 811.00 | 171 811.00 | | 171 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 455 917.00 | 2 881 419.00 | | 3 455 917.00 |