| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 199 283.00 | | 5 199 283.00 | 5 199 283.00 |
AP Constructions | 16 501 026.00 | 11 499 162.00 | 5 001 865.00 | 16 501 026.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 821 539.00 | | 1 821 539.00 | 1 821 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 38 551 772.00 | | 38 551 772.00 | 38 551 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 775.00 | | 165 775.00 | 165 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 369 495.00 | 11 499 162.00 | 51 870 333.00 | 63 369 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 810 211.00 | 1 048 492.00 | 761 719.00 | 1 810 211.00 |
BZ Autres créances | 2 022 935.00 | | 2 022 935.00 | 2 022 935.00 |
CF Disponibilités | 4 397 621.00 | | 4 397 621.00 | 4 397 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 260 768.00 | 1 048 492.00 | 7 212 275.00 | 8 260 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 630 262.00 | 12 547 654.00 | 59 082 608.00 | 71 630 262.00 |
CU Autres participations | 1 130 100.00 | | 1 130 100.00 | 1 130 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 258 975.00 | 6 258 975.00 | | 6 258 975.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 517 950.00 | 12 517 950.00 | | 12 517 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 625 898.00 | 625 898.00 | | 625 898.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 948 855.00 | 948 855.00 | | 948 855.00 |
DG Autres réserves | 33 208 482.00 | 34 882 632.00 | | 33 208 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 487 504.00 | 1 805 840.00 | | 2 487 504.00 |
DL TOTAL (I) | 56 047 664.00 | 57 040 150.00 | | 56 047 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 205.00 | 605 698.00 | | 629 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 674.00 | 15 355.00 | | 77 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 870.00 | 215 195.00 | | 210 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 524.00 | 214 884.00 | | 288 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 151 205.00 | | |
EA Autres dettes | 1 828 671.00 | 1 154 027.00 | | 1 828 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 034 944.00 | 2 356 364.00 | | 3 034 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 082 608.00 | 59 396 514.00 | | 59 082 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 534 428.00 | | 2 534 428.00 | 2 534 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 534 428.00 | | 2 534 428.00 | 2 534 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 398 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 960 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 570 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 361 464.00 | |
GE Autres charges | | | 110 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 668 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 877.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 703.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 590 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 655 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 644 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 935 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 043.00 | 31 367.00 | | 145 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 308 501.00 | 1 218 000.00 | | 3 308 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 453 544.00 | 1 249 367.00 | | 3 453 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 618 823.00 | 212 715.00 | | 618 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618 823.00 | 212 715.00 | | 618 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 834 721.00 | 1 036 652.00 | | 2 834 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 282 992.00 | 873 485.00 | | 1 282 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 069 770.00 | 5 192 768.00 | | 7 069 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 582 266.00 | 3 386 928.00 | | 4 582 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 487 504.00 | 1 805 840.00 | | 2 487 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 389 333.00 | | 1 882 252.00 | 87 389 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 180 298.00 | 39 047 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 882 090.00 | 83 388 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 701 795.00 | 23 521 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 055 810.00 | | 1 787 832.00 | 23 055 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 313 523.00 | | 894 420.00 | 44 313 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 524 483.00 | 164 845.00 | 190 167.00 | 11 524 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 524 483.00 | 164 845.00 | 190 167.00 | 11 524 483.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 747 376.00 | 361 464.00 | 60 348.00 | 747 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 747 376.00 | 361 464.00 | 60 348.00 | 747 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 747 376.00 | 361 464.00 | 60 348.00 | 747 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 361 464.00 | 60 348.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 629 205.00 | | | 629 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 870.00 | 210 870.00 | | 210 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 391 617.00 | 1 391 617.00 | | 1 391 617.00 |
UP Prêts | 38 551 772.00 | 38 551 772.00 | | 38 551 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 775.00 | | 165 775.00 | 165 775.00 |
UX Autres créances clients | 400 984.00 | 400 984.00 | | 400 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 409 227.00 | 1 409 227.00 | | 1 409 227.00 |
VB T. V. A. | 202 616.00 | 202 616.00 | | 202 616.00 |
VI Groupe et associés | 437 054.00 | 437 054.00 | | 437 054.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 809 293.00 | 1 809 293.00 | | 1 809 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 580 693.00 | 42 414 918.00 | 165 775.00 | 42 580 693.00 |
VW T.V.A. | 277 499.00 | 277 499.00 | | 277 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 957 270.00 | 2 328 065.00 | | 2 957 270.00 |