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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 511 919.00 | | 2 511 919.00 | 2 511 919.00 |
AP Constructions | 8 427 522.00 | 6 071 539.00 | 2 355 983.00 | 8 427 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 191 786.00 | | 191 786.00 | 191 786.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 167 494.00 | | 167 494.00 | 167 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 428 770.00 | 6 071 539.00 | 16 357 231.00 | 22 428 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 251 514.00 | 1 379 459.00 | 872 055.00 | 2 251 514.00 |
BZ Autres créances | 1 395 793.00 | | 1 395 793.00 | 1 395 793.00 |
CF Disponibilités | 13 506 989.00 | | 13 506 989.00 | 13 506 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 155 065.00 | 1 379 459.00 | 15 775 606.00 | 17 155 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 583 835.00 | 7 450 998.00 | 32 132 837.00 | 39 583 835.00 |
CU Autres participations | 11 130 049.00 | | 11 130 049.00 | 11 130 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 321 375.00 | 6 258 975.00 | | 4 321 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 12 517 950.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 432 138.00 | 625 898.00 | | 432 138.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 948 855.00 | 948 855.00 | | 948 855.00 |
DG Autres réserves | 24 069 819.00 | 32 266 068.00 | | 24 069 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 672.00 | 444 478.00 | | 562 672.00 |
DL TOTAL (I) | 30 334 858.00 | 53 062 224.00 | | 30 334 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 654.00 | 609 348.00 | | 320 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 734.00 | 46 620.00 | | 41 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 452.00 | 402 310.00 | | 42 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 851.00 | 363 545.00 | | 395 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 313.00 | | |
EA Autres dettes | 997 287.00 | 947 918.00 | | 997 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 797 978.00 | 2 374 053.00 | | 1 797 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 132 837.00 | 55 436 277.00 | | 32 132 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 117 707.00 | | 1 117 707.00 | 1 117 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 707.00 | | 1 117 707.00 | 1 117 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 983.00 | |
GE Autres charges | | | 2 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 654 493.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 915.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 294 108.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 871 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 463.00 | 69 895.00 | | 1 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 650 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 463.00 | 6 719 895.00 | | 1 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | 7 795.00 | | 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 909 058.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444.00 | 7 916 853.00 | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 019.00 | -1 196 958.00 | | 1 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 852.00 | 226 082.00 | | 309 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 371.00 | 10 508 017.00 | | 1 634 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 699.00 | 10 063 539.00 | | 1 071 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 672.00 | 444 478.00 | | 562 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 465 270.00 | | 69 605.00 | 22 465 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 105.00 | 11 297 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 105.00 | 22 428 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 131 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 127 129.00 | | 4 098.00 | 11 127 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 338 141.00 | | 65 507.00 | 11 338 141.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 191 786.00 | | | 191 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 018 387.00 | 53 152.00 | | 6 018 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 018 387.00 | 53 152.00 | | 6 018 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 367 089.00 | 30 983.00 | 18 614.00 | 1 367 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 367 089.00 | 30 983.00 | 18 614.00 | 1 367 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 367 089.00 | 30 983.00 | 18 614.00 | 1 367 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 983.00 | 18 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 654.00 | 270 016.00 | 46 832.00 | 320 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 452.00 | 42 452.00 | | 42 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905 635.00 | 905 635.00 | | 905 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 494.00 | | 167 494.00 | 167 494.00 |
UX Autres créances clients | 401 587.00 | 401 587.00 | | 401 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 849 927.00 | 1 849 927.00 | | 1 849 927.00 |
VB T. V. A. | 121 465.00 | 121 465.00 | | 121 465.00 |
VI Groupe et associés | 91 652.00 | 91 652.00 | | 91 652.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 883.00 | 32 883.00 | | 32 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 263 120.00 | 1 263 120.00 | | 1 263 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 815 571.00 | 3 648 076.00 | 167 494.00 | 3 815 571.00 |
VW T.V.A. | 362 968.00 | 362 968.00 | | 362 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 244.00 | 1 705 606.00 | 46 832.00 | 1 756 244.00 |