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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 511 919.00 | | 2 511 919.00 | 2 511 919.00 |
AP Constructions | 8 427 522.00 | 6 018 387.00 | 2 409 135.00 | 8 427 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 187 688.00 | | 187 688.00 | 187 688.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 737.00 | | 43 737.00 | 43 737.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 164 355.00 | | 164 355.00 | 164 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 465 270.00 | 6 018 387.00 | 16 446 882.00 | 22 465 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 236 308.00 | 1 367 089.00 | 869 219.00 | 2 236 308.00 |
BZ Autres créances | 2 841 838.00 | | 2 841 838.00 | 2 841 838.00 |
CF Disponibilités | 35 278 339.00 | | 35 278 339.00 | 35 278 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 40 356 484.00 | 1 367 089.00 | 38 989 395.00 | 40 356 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 821 754.00 | 7 385 477.00 | 55 436 277.00 | 62 821 754.00 |
CU Autres participations | 11 130 049.00 | | 11 130 049.00 | 11 130 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 258 975.00 | 6 258 975.00 | | 6 258 975.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 517 950.00 | 12 517 950.00 | | 12 517 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 625 898.00 | 625 898.00 | | 625 898.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 948 855.00 | 948 855.00 | | 948 855.00 |
DG Autres réserves | 32 266 068.00 | 33 208 482.00 | | 32 266 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 478.00 | 2 487 504.00 | | 444 478.00 |
DL TOTAL (I) | 53 062 224.00 | 56 047 664.00 | | 53 062 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 348.00 | 629 205.00 | | 609 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 620.00 | 77 674.00 | | 46 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 310.00 | 210 870.00 | | 402 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 545.00 | 288 524.00 | | 363 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
EA Autres dettes | 947 918.00 | 1 828 671.00 | | 947 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 374 053.00 | 3 034 944.00 | | 2 374 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 436 277.00 | 59 082 608.00 | | 55 436 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 783 365.00 | | 2 783 365.00 | 2 783 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 783 365.00 | | 2 783 365.00 | 2 783 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 145 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 333 982.00 | |
GE Autres charges | | | 7 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 274 480.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265 318.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 377 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 642 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 594 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 867 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 895.00 | 145 043.00 | | 69 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 650 000.00 | 3 308 501.00 | | 6 650 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 719 895.00 | 3 453 544.00 | | 6 719 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 909 058.00 | 618 823.00 | | 7 909 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 916 853.00 | 618 823.00 | | 7 916 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 196 958.00 | 2 834 721.00 | | -1 196 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 082.00 | 1 282 992.00 | | 226 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 508 017.00 | 7 069 770.00 | | 10 508 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 063 539.00 | 4 582 266.00 | | 10 063 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 478.00 | 2 487 504.00 | | 444 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 369 495.00 | | 11 095 876.00 | 63 369 495.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 164 355.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 557 049.00 | 11 338 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 000 101.00 | 22 465 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 443 053.00 | 11 127 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 521 848.00 | | 1 048 333.00 | 23 521 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 847 647.00 | | 10 047 543.00 | 39 847 647.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 187 688.00 | | | 187 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 499 162.00 | 53 220.00 | 5 533 994.00 | 11 499 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 499 162.00 | 53 220.00 | 5 533 994.00 | 11 499 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 048 492.00 | 333 982.00 | 15 385.00 | 1 048 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 048 492.00 | 333 982.00 | 15 385.00 | 1 048 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 048 492.00 | 333 982.00 | 15 385.00 | 1 048 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 333 982.00 | 15 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 609 348.00 | 372 318.00 | 188 932.00 | 609 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 310.00 | 402 310.00 | | 402 310.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 947 918.00 | 947 918.00 | | 947 918.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 737.00 | 43 737.00 | | 43 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 355.00 | | 164 355.00 | 164 355.00 |
UX Autres créances clients | 383 974.00 | 383 974.00 | | 383 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 852 334.00 | 1 852 334.00 | | 1 852 334.00 |
VB T. V. A. | 216 232.00 | 216 232.00 | | 216 232.00 |
VC Groupe et associés | 736 162.00 | 736 162.00 | | 736 162.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 656.00 | 28 656.00 | | 28 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 879 103.00 | 1 879 103.00 | | 1 879 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 286 237.00 | 5 121 883.00 | 164 355.00 | 5 286 237.00 |
VW T.V.A. | 334 889.00 | 334 889.00 | | 334 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 327 433.00 | 2 090 404.00 | 188 932.00 | 2 327 433.00 |