| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 339 669.00 | | 1 339 669.00 | 1 339 669.00 |
AP Constructions | 2 411 169.00 | 810 154.00 | 1 601 015.00 | 2 411 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 123 873.00 | | 123 873.00 | 123 873.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 477.00 | | 129 477.00 | 129 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 389.00 | | 90 389.00 | 90 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 224 644.00 | 810 154.00 | 24 414 490.00 | 25 224 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 105.00 | 100 901.00 | 107 204.00 | 208 105.00 |
BZ Autres créances | 1 063 310.00 | | 1 063 310.00 | 1 063 310.00 |
CF Disponibilités | 18 054 107.00 | | 18 054 107.00 | 18 054 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 325 522.00 | 100 901.00 | 19 224 621.00 | 19 325 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 550 166.00 | 911 055.00 | 43 639 111.00 | 44 550 166.00 |
CU Autres participations | 21 130 067.00 | | 21 130 067.00 | 21 130 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 321 375.00 | 4 321 375.00 | | 4 321 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 432 138.00 | 432 138.00 | | 432 138.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 948 855.00 | 948 855.00 | | 948 855.00 |
DG Autres réserves | 21 824 170.00 | 22 515 017.00 | | 21 824 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 849 486.00 | 1 374 771.00 | | 11 849 486.00 |
DL TOTAL (I) | 39 376 024.00 | 29 592 156.00 | | 39 376 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 502.00 | 42 355.00 | | 40 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 602.00 | 25 983.00 | | 19 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 015.00 | 195 643.00 | | 278 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 577.00 | 11 023.00 | | 9 577.00 |
EA Autres dettes | 3 915 391.00 | 865 049.00 | | 3 915 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 263 087.00 | 1 140 053.00 | | 4 263 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 639 111.00 | 30 732 209.00 | | 43 639 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 485.00 | | 380 485.00 | 380 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 485.00 | | 380 485.00 | 380 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 343.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -572 539.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -456 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 887.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 005 000.00 | 2 836 000.00 | | 18 005 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 005 000.00 | 2 840 887.00 | | 18 005 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -444.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 505 231.00 | 432 394.00 | | 1 505 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 505 231.00 | 431 950.00 | | 1 505 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 499 769.00 | 2 408 937.00 | | 16 499 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 194 002.00 | 741 018.00 | | 4 194 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 607 238.00 | 5 219 751.00 | | 18 607 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 757 751.00 | 3 844 980.00 | | 6 757 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 849 486.00 | 1 374 771.00 | | 11 849 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 946 744.00 | | 10 063 158.00 | 21 946 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 322.00 | 21 349 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 785 258.00 | 25 224 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 702 936.00 | 3 874 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 577 646.00 | | | 10 577 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 369 098.00 | | 10 063 158.00 | 11 369 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 999 497.00 | 8 362.00 | 5 197 705.00 | 5 999 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 999 497.00 | 8 362.00 | 5 197 705.00 | 5 999 497.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 116 610.00 | 6 343.00 | 22 052.00 | 116 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 610.00 | 6 343.00 | 22 052.00 | 116 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 610.00 | 6 343.00 | 22 052.00 | 116 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 343.00 | 22 052.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 502.00 | | 40 502.00 | 40 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 015.00 | 278 015.00 | | 278 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 462.00 | 420 462.00 | | 420 462.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129 477.00 | 129 477.00 | | 129 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 389.00 | | 90 389.00 | 90 389.00 |
UX Autres créances clients | 99 036.00 | 99 036.00 | | 99 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 069.00 | 109 069.00 | | 109 069.00 |
VB T. V. A. | 201 204.00 | 201 204.00 | | 201 204.00 |
VI Groupe et associés | 3 494 929.00 | 3 494 929.00 | | 3 494 929.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852 529.00 | 852 529.00 | | 852 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 491 281.00 | 1 400 892.00 | 90 389.00 | 1 491 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 243 485.00 | 4 202 983.00 | 40 502.00 | 4 243 485.00 |