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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 357 859.00 | | 2 357 859.00 | 2 357 859.00 |
AP Constructions | 8 066 545.00 | 5 999 497.00 | 2 067 048.00 | 8 066 545.00 |
AV Immobilisations en cours | 153 242.00 | | 153 242.00 | 153 242.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 098.00 | | 71 098.00 | 71 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 951.00 | | 167 951.00 | 167 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 946 744.00 | 5 999 497.00 | 15 947 247.00 | 21 946 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 116.00 | 116 610.00 | 24 506.00 | 141 116.00 |
BZ Autres créances | 1 299 844.00 | | 1 299 844.00 | 1 299 844.00 |
CF Disponibilités | 13 460 610.00 | | 13 460 610.00 | 13 460 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 901 570.00 | 116 610.00 | 14 784 960.00 | 14 901 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 848 315.00 | 6 116 107.00 | 30 732 208.00 | 36 848 315.00 |
CU Autres participations | 11 130 049.00 | | 11 130 049.00 | 11 130 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 321 375.00 | 4 321 375.00 | | 4 321 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 432 138.00 | 432 138.00 | | 432 138.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 948 855.00 | 948 855.00 | | 948 855.00 |
DG Autres réserves | 22 515 017.00 | 24 069 819.00 | | 22 515 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 374 771.00 | 562 672.00 | | 1 374 771.00 |
DL TOTAL (I) | 29 592 155.00 | 30 334 858.00 | | 29 592 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 355.00 | 320 654.00 | | 42 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 983.00 | 41 734.00 | | 25 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 643.00 | 42 452.00 | | 195 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 023.00 | 395 851.00 | | 11 023.00 |
EA Autres dettes | 865 049.00 | 997 287.00 | | 865 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 053.00 | 1 797 978.00 | | 1 140 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 732 208.00 | 32 132 837.00 | | 30 732 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 307.00 | | 418 307.00 | 418 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 307.00 | | 418 307.00 | 418 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 309 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 766 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 743.00 | |
GE Autres charges | | | 1 583 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 608 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -841 668.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 606 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 543 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -293 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 887.00 | 1 463.00 | | 4 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 836 000.00 | | | 2 836 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 840 887.00 | 1 463.00 | | 2 840 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -444.00 | 444.00 | | -444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 432 394.00 | | | 432 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431 950.00 | 444.00 | | 431 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 408 937.00 | 1 019.00 | | 2 408 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 741 018.00 | 309 852.00 | | 741 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 219 750.00 | 1 634 371.00 | | 5 219 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 844 979.00 | 1 071 699.00 | | 3 844 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 374 771.00 | 562 672.00 | | 1 374 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 428 770.00 | | 73 883.00 | 22 428 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 162.00 | 11 369 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 555 908.00 | 21 946 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 553 746.00 | 10 577 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 131 226.00 | | 167.00 | 11 131 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 297 543.00 | | 73 716.00 | 11 297 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 071 539.00 | 49 311.00 | 121 353.00 | 6 071 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 071 539.00 | 49 311.00 | 121 353.00 | 6 071 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 379 459.00 | 17 743.00 | 1 280 592.00 | 1 379 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 379 459.00 | 17 743.00 | 1 280 592.00 | 1 379 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 379 459.00 | 17 743.00 | 1 280 592.00 | 1 379 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 743.00 | 1 280 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 355.00 | | 42 355.00 | 42 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 643.00 | 195 643.00 | | 195 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 320.00 | 344 320.00 | | 344 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 098.00 | 71 098.00 | | 71 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 951.00 | | 167 951.00 | 167 951.00 |
UX Autres créances clients | 23 354.00 | 23 354.00 | | 23 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 762.00 | 117 762.00 | | 117 762.00 |
VB T. V. A. | 96 261.00 | 96 261.00 | | 96 261.00 |
VI Groupe et associés | 520 729.00 | 520 729.00 | | 520 729.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 193 640.00 | 1 193 640.00 | | 1 193 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 680 008.00 | 1 512 058.00 | 167 951.00 | 1 680 008.00 |
VW T.V.A. | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 070.00 | 1 071 715.00 | 42 355.00 | 1 114 070.00 |