| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 382 674.00 | | 5 382 674.00 | 5 382 674.00 |
AP Constructions | 16 976 720.00 | 11 524 483.00 | 5 452 236.00 | 16 976 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 696 417.00 | | 696 417.00 | 696 417.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 046.00 | | 45 046.00 | 45 046.00 |
BF Prêts | 177 291.00 | | 177 291.00 | 177 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 313 523.00 | | 44 313 523.00 | 44 313 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 369 333.00 | 11 524 483.00 | 55 844 850.00 | 57 369 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 337 488.00 | 747 376.00 | 590 112.00 | 1 337 488.00 |
BZ Autres créances | 1 906 589.00 | | 1 906 589.00 | 1 906 589.00 |
CF Disponibilités | 986 151.00 | | 986 151.00 | 986 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 813.00 | | 68 813.00 | 68 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 299 040.00 | 747 376.00 | 3 551 664.00 | 4 299 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 668 373.00 | 12 271 859.00 | 59 396 514.00 | 71 668 373.00 |
CU Autres participations | 1 130 100.00 | | 1 130 100.00 | 1 130 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 258 976.00 | 6 258 975.00 | | 6 258 976.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 517 950.00 | 12 517 950.00 | | 12 517 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 625 898.00 | 625 898.00 | | 625 898.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 948 855.00 | 948 855.00 | | 948 855.00 |
DG Autres réserves | 34 882 632.00 | 36 222 953.00 | | 34 882 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 805 840.00 | 2 352 475.00 | | 1 805 840.00 |
DL TOTAL (I) | 57 040 150.00 | 58 927 105.00 | | 57 040 150.00 |
DP Provisions pour risques | | 177 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 177 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 698.00 | 574 498.00 | | 605 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 355.00 | 26 839.00 | | 15 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 195.00 | 112 084.00 | | 215 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 884.00 | 186 077.00 | | 214 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 205.00 | 104 657.00 | | 151 205.00 |
EA Autres dettes | 1 154 027.00 | 2 478 602.00 | | 1 154 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 350 364.00 | 3 482 757.00 | | 2 350 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 396 514.00 | 62 586 862.00 | | 59 396 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 590 680.00 | | 2 590 680.00 | 2 590 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 590 680.00 | | 2 590 680.00 | 2 590 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 130 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 504 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179 396.00 | |
GE Autres charges | | | -4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 293 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 836 758.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 671.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 731 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 811 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 804 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 642 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 367.00 | 354 252.00 | | 31 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 218 000.00 | 2 046 000.00 | | 1 218 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 249 367.00 | 2 400 252.00 | | 1 249 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 432.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 715.00 | 403 278.00 | | 212 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 715.00 | 403 710.00 | | 212 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 036 652.00 | 1 996 542.00 | | 1 036 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 873 485.00 | 1 264 828.00 | | 873 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 192 768.00 | 7 232 717.00 | | 5 192 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 386 928.00 | 4 880 243.00 | | 3 386 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 805 840.00 | 2 352 475.00 | | 1 805 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 459 910.00 | | 1 179 080.00 | 68 459 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000 101.00 | 44 313 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 269 657.00 | 57 369 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 269 556.00 | 23 055 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 926 720.00 | | 398 646.00 | 22 926 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 533 190.00 | | 780 434.00 | 45 533 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 434 832.00 | 185 955.00 | 96 304.00 | 11 434 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 434 832.00 | 185 955.00 | 96 304.00 | 11 434 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
6T Sur comptes clients | 624 236.00 | 179 396.00 | 56 256.00 | 624 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 624 236.00 | 179 396.00 | 56 250.00 | 624 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 801 236.00 | 179 396.00 | 233 256.00 | 801 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179 396.00 | 233 256.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 605 698.00 | | | 605 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 195.00 | 215 195.00 | | 215 195.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 205.00 | 151 205.00 | | 151 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 154 027.00 | 1 154 027.00 | | 1 154 027.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 046.00 | 45 046.00 | | 45 046.00 |
UP Prêts | 42 961 085.00 | 42 961 085.00 | | 42 961 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 007 534.00 | | | 1 007 534.00 |
VB T. V. A. | 127 746.00 | | | 127 746.00 |
VC Groupe et associés | 391 343.00 | | | 391 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 375 978.00 | | | 1 375 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 813.00 | | | 68 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 496 312.00 | 46 319 021.00 | 177 291.00 | 46 496 312.00 |
VW T.V.A. | 203 362.00 | 203 362.00 | | 203 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 341 009.00 | 1 735 312.00 | | 2 341 009.00 |