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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 050.00 | 13 835.00 | 215.00 | 14 050.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 7 473.00 | 5 163.00 | 2 310.00 | 7 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 036.00 | 50 203.00 | 10 833.00 | 61 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 164.00 | 3 099.00 | 1 065.00 | 4 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 102.00 | 101 966.00 | 69 136.00 | 171 102.00 |
BT Marchandises | 612 452.00 | 25 751.00 | 586 700.00 | 612 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 446.00 | | 9 446.00 | 9 446.00 |
BZ Autres créances | 16 122.00 | | 16 122.00 | 16 122.00 |
CF Disponibilités | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 024.00 | 25 751.00 | 732 273.00 | 758 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 126.00 | 127 717.00 | 801 409.00 | 929 126.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 79 330.00 | 29 666.00 | 49 664.00 | 79 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 70.00 | | | 70.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 378.00 | | | 220 378.00 |
DL TOTAL (I) | 525 448.00 | | | 525 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 225.00 | | | 55 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 624.00 | | | 148 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 401.00 | | | 68 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 960.00 | | | 275 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 409.00 | | | 801 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 129.00 | | | 247 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 380 193.00 | | 1 380 193.00 | 1 380 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 380 193.00 | | 1 380 193.00 | 1 380 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 807 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -236 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GN Différences positives de change | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 062.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 706.00 | | | 99 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 471.00 | | | 1 415 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 092.00 | | | 1 195 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 378.00 | | | 220 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 759.00 | | 34 343.00 | 136 759.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 800.00 | | 32 530.00 | 46 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 102.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 070.00 | | 980.00 | 18 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 840.00 | | 833.00 | 71 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 802.00 | 30 164.00 | | 71 802.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 489.00 | 12 176.00 | | 17 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 762.00 | 2 073.00 | | 11 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 550.00 | 15 915.00 | | 42 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 606.00 | | 32 854.00 | 58 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 606.00 | | 32 854.00 | 58 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 606.00 | | 32 854.00 | 58 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 624.00 | 148 624.00 | | 148 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 182.00 | 56 182.00 | | 56 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
VB T. V. A. | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 225.00 | 26 393.00 | 28 832.00 | 55 225.00 |
VI Groupe et associés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 771.00 | | | 25 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 372.00 | 27 323.00 | 49.00 | 27 372.00 |
VW T.V.A. | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 960.00 | 247 129.00 | 28 832.00 | 275 960.00 |