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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 140.00 | 18 422.00 | 4 718.00 | 23 140.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 67 139.00 | 15 725.00 | 51 414.00 | 67 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 146.00 | 159 957.00 | 87 189.00 | 247 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 768.00 | 48 552.00 | 43 216.00 | 91 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 253.00 | | 64 253.00 | 64 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 745.00 | 355 314.00 | 265 432.00 | 620 745.00 |
BT Marchandises | 2 931 556.00 | 244 709.00 | 2 686 847.00 | 2 931 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 543.00 | | 135 543.00 | 135 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
BZ Autres créances | 604 695.00 | | 604 695.00 | 604 695.00 |
CF Disponibilités | 114 641.00 | | 114 641.00 | 114 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 798 156.00 | 244 709.00 | 3 553 447.00 | 3 798 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 418 902.00 | 600 022.00 | 3 818 879.00 | 4 418 902.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 122 050.00 | 112 658.00 | 9 392.00 | 122 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 380 000.00 | | | 2 380 000.00 |
DH Report à nouveau | 342.00 | | | 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 384.00 | | | 341 384.00 |
DL TOTAL (I) | 2 776 726.00 | | | 2 776 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 238.00 | | | 636 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 337.00 | | | 78 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 211.00 | | | 218 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 366.00 | | | 109 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 153.00 | | | 1 042 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 818 879.00 | | | 3 818 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 378.00 | | | 547 378.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 337.00 | | | 78 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 835.00 | | 94 050.00 | 533 835.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 050.00 | | | 122 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 139.00 | | 620 745.00 | 7 139.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 122 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 139.00 | | 28 140.00 | 7 139.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 279.00 | | | 35 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 257.00 | | 94 050.00 | 376 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249.00 | | | 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 458.00 | 70 855.00 | | 284 458.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 158.00 | 8 500.00 | | 104 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 792.00 | 2 630.00 | | 15 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 509.00 | 59 725.00 | | 164 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 151 933.00 | 92 776.00 | | 151 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 933.00 | 92 776.00 | | 151 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 933.00 | 92 776.00 | | 151 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 776.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 211.00 | 218 211.00 | | 218 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 534.00 | 21 534.00 | | 21 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VB T. V. A. | 56 305.00 | 56 305.00 | | 56 305.00 |
VC Groupe et associés | 452 355.00 | 452 355.00 | | 452 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 238.00 | 141 463.00 | 486 139.00 | 636 238.00 |
VI Groupe et associés | 78 337.00 | 78 337.00 | | 78 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 789.00 | | | 75 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 411.00 | 95 411.00 | | 95 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 465.00 | 616 416.00 | 49.00 | 616 465.00 |
VW T.V.A. | 68 872.00 | 68 872.00 | | 68 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 153.00 | 547 378.00 | 486 139.00 | 1 042 153.00 |