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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 279.00 | 15 792.00 | 14 488.00 | 30 279.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 65 639.00 | 9 681.00 | 55 959.00 | 65 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 942.00 | 124 079.00 | 107 863.00 | 231 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 675.00 | 30 749.00 | 47 926.00 | 78 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 835.00 | 284 458.00 | 249 377.00 | 533 835.00 |
BT Marchandises | 2 729 899.00 | 151 933.00 | 2 577 966.00 | 2 729 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 174.00 | | 53 174.00 | 53 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 859.00 | | 9 859.00 | 9 859.00 |
BZ Autres créances | 284 314.00 | | 284 314.00 | 284 314.00 |
CF Disponibilités | 92 704.00 | | 92 704.00 | 92 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 176 460.00 | 151 933.00 | 3 024 527.00 | 3 176 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 710 295.00 | 436 391.00 | 3 273 904.00 | 3 710 295.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 122 050.00 | 104 158.00 | 17 892.00 | 122 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 675 000.00 | | | 1 675 000.00 |
DH Report à nouveau | 707.00 | | | 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 635.00 | | | 754 635.00 |
DL TOTAL (I) | 2 485 342.00 | | | 2 485 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 060.00 | | | 212 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 292.00 | | | 77 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 986.00 | | | 296 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 224.00 | | | 202 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 561.00 | | | 788 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 273 904.00 | | | 3 273 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 396.00 | | | 652 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 535.00 | 200.00 | 158 100.00 | 379 535.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 050.00 | | | 122 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 533 835.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 122 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 376 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 250.00 | | 15 029.00 | 20 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 186.00 | | 143 071.00 | 237 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | 200.00 | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 752.00 | 56 537.00 | 831.00 | 228 752.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 924.00 | 12 234.00 | | 91 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 050.00 | 1 742.00 | | 14 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 778.00 | 42 562.00 | 831.00 | 122 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 141 387.00 | 10 545.00 | | 141 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 387.00 | 10 545.00 | | 141 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 387.00 | 10 545.00 | | 141 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 545.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 986.00 | 296 986.00 | | 296 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141 526.00 | 141 526.00 | | 141 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
VB T. V. A. | 34 337.00 | 34 337.00 | | 34 337.00 |
VC Groupe et associés | 185 100.00 | 185 100.00 | | 185 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 060.00 | 75 894.00 | 136 166.00 | 212 060.00 |
VI Groupe et associés | 77 292.00 | 77 292.00 | | 77 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 879.00 | | | 113 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 876.00 | 64 876.00 | | 64 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 731.00 | 300 682.00 | 49.00 | 300 731.00 |
VW T.V.A. | 38 143.00 | 38 143.00 | | 38 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 561.00 | 652 396.00 | 136 166.00 | 788 561.00 |