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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 250.00 | 14 050.00 | 1 200.00 | 15 250.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 15 809.00 | 7 866.00 | 7 944.00 | 15 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 189.00 | 96 978.00 | 73 211.00 | 170 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 188.00 | 17 934.00 | 33 253.00 | 51 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 535.00 | 228 752.00 | 150 783.00 | 379 535.00 |
BT Marchandises | 2 146 671.00 | 141 387.00 | 2 005 284.00 | 2 146 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 907.00 | | 91 907.00 | 91 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
BZ Autres créances | 158 038.00 | | 158 038.00 | 158 038.00 |
CF Disponibilités | 26 363.00 | | 26 363.00 | 26 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 430 117.00 | 141 387.00 | 2 288 730.00 | 2 430 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 809 653.00 | 370 139.00 | 2 439 513.00 | 2 809 653.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 122 050.00 | 91 924.00 | 30 126.00 | 122 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 230 000.00 | | | 1 230 000.00 |
DH Report à nouveau | 736.00 | | | 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 971.00 | | | 449 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 735 707.00 | | | 1 735 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 936.00 | | | 225 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 566.00 | | | 41 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 986.00 | | | 282 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 318.00 | | | 153 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 806.00 | | | 703 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 513.00 | | | 2 439 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 835.00 | | | 573 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 311.00 | | 87 224.00 | 292 311.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 050.00 | | | 122 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 535.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 122 050.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 050.00 | | 1 200.00 | 19 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 162.00 | | 86 024.00 | 151 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 717.00 | 43 035.00 | | 185 717.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 874.00 | 15 050.00 | | 76 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 793.00 | 27 985.00 | | 94 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 366.00 | 71 021.00 | | 70 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 366.00 | 71 021.00 | | 70 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 366.00 | 71 021.00 | | 70 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 021.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 986.00 | 282 986.00 | | 282 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 796.00 | 55 796.00 | | 55 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VB T. V. A. | 69 573.00 | 69 573.00 | | 69 573.00 |
VC Groupe et associés | 86 900.00 | 86 900.00 | | 86 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 936.00 | 95 965.00 | 126 745.00 | 225 936.00 |
VI Groupe et associés | 41 566.00 | 41 566.00 | | 41 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 294.00 | | | 97 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 225.00 | 165 176.00 | 49.00 | 165 225.00 |
VW T.V.A. | 82 480.00 | 82 480.00 | | 82 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 806.00 | 573 835.00 | 126 745.00 | 703 806.00 |