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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 7 473.00 | 6 521.00 | 953.00 | 7 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 536.00 | 56 948.00 | 15 587.00 | 72 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 596.00 | 3 634.00 | 1 962.00 | 5 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 284.00 | 126 728.00 | 68 556.00 | 195 284.00 |
BT Marchandises | 815 905.00 | 46 469.00 | 769 436.00 | 815 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
BZ Autres créances | 107 156.00 | | 107 156.00 | 107 156.00 |
CF Disponibilités | 52 042.00 | | 52 042.00 | 52 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 047.00 | 46 469.00 | 943 578.00 | 990 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 330.00 | 173 197.00 | 1 012 134.00 | 1 185 330.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 90 580.00 | 45 575.00 | 45 005.00 | 90 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
DH Report à nouveau | 448.00 | | | 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 127.00 | | | 105 127.00 |
DL TOTAL (I) | 630 575.00 | | | 630 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 952.00 | | | 208 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 665.00 | | | 165 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 559.00 | | | 381 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 134.00 | | | 1 012 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 141.00 | | | 241 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | | | 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 626 297.00 | | 1 626 297.00 | 1 626 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 626 297.00 | | 1 626 297.00 | 1 626 297.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 626 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 993 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -203 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 718.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 236.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 649.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 296.00 | | | 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 081.00 | | | 42 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 305.00 | | | 1 626 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 179.00 | | | 1 521 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 127.00 | | | 105 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 102.00 | | 24 182.00 | 171 102.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 330.00 | | 11 250.00 | 79 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 284.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 90 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 673.00 | | 12 932.00 | 72 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 966.00 | 24 762.00 | | 101 966.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 666.00 | 15 910.00 | | 29 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 835.00 | 215.00 | | 13 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 465.00 | 8 637.00 | | 58 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 751.00 | 20 718.00 | | 25 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 751.00 | 20 718.00 | | 25 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 751.00 | 20 718.00 | | 25 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 718.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 665.00 | 165 665.00 | | 165 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
VB T. V. A. | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 952.00 | 68 535.00 | 140 417.00 | 208 952.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 448.00 | | | 46 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 627.00 | | | 57 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 957.00 | | | 44 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 103.00 | 114 054.00 | 49.00 | 114 103.00 |
VW T.V.A. | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 559.00 | 241 141.00 | 140 417.00 | 381 559.00 |