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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 7 473.00 | 6 658.00 | 815.00 | 7 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 436.00 | 67 844.00 | 46 591.00 | 114 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 890.00 | 5 183.00 | 10 707.00 | 15 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 948.00 | 154 568.00 | 94 380.00 | 248 948.00 |
BT Marchandises | 1 233 300.00 | 41 356.00 | 1 191 944.00 | 1 233 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 900.00 | | 34 900.00 | 34 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
BZ Autres créances | 133 075.00 | | 133 075.00 | 133 075.00 |
CF Disponibilités | 64 239.00 | | 64 239.00 | 64 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 320.00 | 41 356.00 | 1 431 963.00 | 1 473 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 267.00 | 195 924.00 | 1 526 343.00 | 1 722 267.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 92 050.00 | 60 833.00 | 31 217.00 | 92 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
DH Report à nouveau | 575.00 | | | 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 678.00 | | | 337 678.00 |
DL TOTAL (I) | 968 253.00 | | | 968 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 448.00 | | | 238 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293.00 | | | 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 331.00 | | | 177 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 017.00 | | | 142 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 090.00 | | | 558 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 343.00 | | | 1 526 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 015.00 | | | 394 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 125 724.00 | | 2 125 724.00 | 2 125 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 125 724.00 | | 2 125 724.00 | 2 125 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 130 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 117 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -417 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 840.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 632 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438.00 | |
GN Différences positives de change | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 190.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 405.00 | | | 155 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 131 496.00 | | | 2 131 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793 818.00 | | | 1 793 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 678.00 | | | 337 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 284.00 | | 53 664.00 | 195 284.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 580.00 | | 1 470.00 | 90 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 948.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 605.00 | | 52 194.00 | 85 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 728.00 | 27 840.00 | | 126 728.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 575.00 | 15 258.00 | | 45 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 102.00 | 12 583.00 | | 67 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 469.00 | | 5 113.00 | 46 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 469.00 | | 5 113.00 | 46 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 469.00 | | 5 113.00 | 46 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 331.00 | 177 331.00 | | 177 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 289.00 | 115 289.00 | | 115 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
VB T. V. A. | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 448.00 | 74 373.00 | 164 075.00 | 238 448.00 |
VI Groupe et associés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 328.00 | | | 70 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 795.00 | | | 120 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 929.00 | 140 880.00 | 49.00 | 140 929.00 |
VW T.V.A. | 23 357.00 | 23 357.00 | | 23 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 090.00 | 394 015.00 | 164 075.00 | 558 090.00 |