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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 10 934.00 | 7 016.00 | 3 918.00 | 10 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 274.00 | 78 999.00 | 42 274.00 | 121 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 954.00 | 8 777.00 | 10 177.00 | 18 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 311.00 | 185 717.00 | 106 594.00 | 292 311.00 |
BT Marchandises | 1 577 928.00 | 70 366.00 | 1 507 561.00 | 1 577 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 001.00 | | 14 001.00 | 14 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
BZ Autres créances | 116 609.00 | | 116 609.00 | 116 609.00 |
CF Disponibilités | 79 795.00 | | 79 795.00 | 79 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 061.00 | 70 366.00 | 1 725 695.00 | 1 796 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 372.00 | 256 083.00 | 1 832 289.00 | 2 088 372.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 122 050.00 | 76 874.00 | 45 176.00 | 122 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 913 000.00 | | | 913 000.00 |
DH Report à nouveau | 253.00 | | | 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 483.00 | | | 322 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 736.00 | | | 1 290 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 217.00 | | | 223 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656.00 | | | 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 314.00 | | | 245 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 366.00 | | | 72 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 553.00 | | | 541 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 289.00 | | | 1 832 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 796.00 | | | 397 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 948.00 | | 43 363.00 | 248 948.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 050.00 | | 30 000.00 | 92 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 311.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 122 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 799.00 | | 13 363.00 | 137 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 568.00 | 31 148.00 | | 154 568.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 833.00 | 16 041.00 | | 60 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 685.00 | 15 108.00 | | 79 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 356.00 | 29 010.00 | | 41 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 356.00 | 29 010.00 | | 41 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 356.00 | 29 010.00 | | 41 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 010.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 314.00 | 245 314.00 | | 245 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VB T. V. A. | 43 299.00 | 43 299.00 | | 43 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 217.00 | 79 460.00 | 130 934.00 | 223 217.00 |
VI Groupe et associés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 700.00 | | | 67 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 948.00 | | | 82 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 310.00 | 73 310.00 | | 73 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 386.00 | 124 337.00 | 49.00 | 124 386.00 |
VW T.V.A. | 56 072.00 | 56 072.00 | | 56 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 553.00 | 397 796.00 | 130 934.00 | 541 553.00 |