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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 560.00 | 6 733.00 | 20 827.00 | 27 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 079.00 | 6 733.00 | 23 345.00 | 30 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 039.00 | | 290 039.00 | 290 039.00 |
BZ Autres créances | 70 765.00 | | 70 765.00 | 70 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
CF Disponibilités | 104 335.00 | | 104 335.00 | 104 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 572.00 | | 468 572.00 | 468 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 650.00 | 6 733.00 | 491 917.00 | 498 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 120 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 539.00 | | | -74 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 128.00 | -74 539.00 | | 28 128.00 |
DL TOTAL (I) | 143 589.00 | 45 461.00 | | 143 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 246.00 | 89.00 | | 48 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 871.00 | 33 566.00 | | 32 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 632.00 | 112 969.00 | | 259 632.00 |
EA Autres dettes | 7 229.00 | 852.00 | | 7 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 328.00 | 147 476.00 | | 348 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 917.00 | 192 937.00 | | 491 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 328.00 | 147 476.00 | | 300 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 89.00 | | 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 603.00 | | | 29 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 146.00 | | | 23 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 114.00 | 8 578.00 | 3 959.00 | 2 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663.00 | 3 295.00 | 3 959.00 | 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 451.00 | 5 283.00 | | 1 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 871.00 | 32 871.00 | | 32 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 046.00 | 46.00 | | 48 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985.00 | | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 307.00 | 361 788.00 | 2 518.00 | 364 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 328.00 | 300 328.00 | | 348 328.00 |