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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 334.00 | 21 042.00 | 31 292.00 | 52 334.00 |
BF Prêts | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 838.00 | 21 042.00 | 54 796.00 | 75 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 814.00 | 291.00 | 435 523.00 | 435 814.00 |
BZ Autres créances | 200 793.00 | | 200 793.00 | 200 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
CF Disponibilités | 155 584.00 | | 155 584.00 | 155 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 735.00 | 291.00 | 797 443.00 | 797 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 573.00 | 21 333.00 | 852 240.00 | 873 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
DG Autres réserves | 877.00 | | | 877.00 |
DH Report à nouveau | | -46 411.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 951.00 | 87 334.00 | | 86 951.00 |
DL TOTAL (I) | 279 874.00 | 230 923.00 | | 279 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 695.00 | 98 695.00 | | 98 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 169.00 | | | 22 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 224.00 | 39 657.00 | | 36 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 610.00 | 372 682.00 | | 413 610.00 |
EA Autres dettes | 1 667.00 | 8 348.00 | | 1 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 365.00 | 519 382.00 | | 572 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 240.00 | 750 305.00 | | 852 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 519 382.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 22 169.00 | | | 22 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 771.00 | | 43 068.00 | 32 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 227.00 | | 22 107.00 | 30 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 544.00 | | 20 961.00 | 2 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 623.00 | 8 419.00 | | 12 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 623.00 | 8 419.00 | | 12 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 224.00 | 36 224.00 | | 36 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 224.00 | 118 224.00 | | 118 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 906.00 | 172 906.00 | | 172 906.00 |
UP Prêts | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
UX Autres créances clients | 435 465.00 | 435 465.00 | | 435 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VB T. V. A. | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 695.00 | 98 695.00 | | 98 695.00 |
VI Groupe et associés | 23 836.00 | 23 836.00 | | 23 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 463.00 | 196 463.00 | | 196 463.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 263.00 | 638 758.00 | 23 505.00 | 662 263.00 |
VW T.V.A. | 117 659.00 | 117 659.00 | | 117 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 365.00 | 572 365.00 | | 572 365.00 |