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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 740.00 | 1 671.00 | 3 069.00 | 4 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 540.00 | 41 214.00 | 22 327.00 | 63 540.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 377.00 | 42 885.00 | 30 492.00 | 73 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 217.00 | 3 757.00 | 469 459.00 | 473 217.00 |
BZ Autres créances | 69 350.00 | | 69 350.00 | 69 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
CF Disponibilités | 77 316.00 | | 77 316.00 | 77 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 910.00 | 3 757.00 | 625 152.00 | 628 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 286.00 | 46 642.00 | 655 644.00 | 702 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 823.00 | 6 394.00 | | 6 823.00 |
DG Autres réserves | 56.00 | 16 981.00 | | 56.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 401.00 | 8 585.00 | | 19 401.00 |
DL TOTAL (I) | 216 280.00 | 221 959.00 | | 216 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 653.00 | 98 688.00 | | 50 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 014.00 | 57 879.00 | | 27 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 544.00 | 289 447.00 | | 361 544.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130.00 | 1 775.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 364.00 | 447 790.00 | | 439 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 644.00 | 669 749.00 | | 655 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 364.00 | 447 790.00 | | 439 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 612.00 | | -2 235.00 | 75 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 250.00 | | 2 290.00 | 61 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 621.00 | | -4 525.00 | 9 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 884.00 | 14 001.00 | | 28 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91.00 | 1 580.00 | | 91.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 793.00 | 12 421.00 | | 28 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 509.00 | 3 466.00 | 1 218.00 | 1 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 509.00 | 3 466.00 | 1 218.00 | 1 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 509.00 | 3 466.00 | 1 218.00 | 1 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 466.00 | 1 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 014.00 | 27 014.00 | | 27 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 219.00 | 145 219.00 | | 145 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 585.00 | 90 585.00 | | 90 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
UX Autres créances clients | 438 213.00 | 438 213.00 | | 438 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 004.00 | 35 004.00 | | 35 004.00 |
VB T. V. A. | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 653.00 | 50 653.00 | | 50 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 420.00 | 59 420.00 | | 59 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 122.00 | 548 025.00 | 5 096.00 | 553 122.00 |
VW T.V.A. | 120 525.00 | 120 525.00 | | 120 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 364.00 | 439 364.00 | | 439 364.00 |