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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 227.00 | 12 623.00 | 17 604.00 | 30 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 771.00 | 12 623.00 | 20 148.00 | 32 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 267.00 | 291.00 | 395 976.00 | 396 267.00 |
BZ Autres créances | 158 419.00 | | 158 419.00 | 158 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CF Disponibilités | 172 150.00 | | 172 150.00 | 172 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 448.00 | 291.00 | 730 157.00 | 730 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 219.00 | 12 914.00 | 750 305.00 | 763 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 411.00 | -74 539.00 | | -46 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 334.00 | 28 128.00 | | 87 334.00 |
DL TOTAL (I) | 230 923.00 | 143 589.00 | | 230 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 695.00 | 48 246.00 | | 98 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 657.00 | 32 871.00 | | 39 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 682.00 | 259 632.00 | | 372 682.00 |
EA Autres dettes | 8 348.00 | 7 229.00 | | 8 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 382.00 | 348 328.00 | | 519 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 305.00 | 491 917.00 | | 750 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 382.00 | | | 519 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 079.00 | | 2 692.00 | 30 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 560.00 | | 2 667.00 | 27 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 518.00 | | 25.00 | 2 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 733.00 | 5 889.00 | | 6 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 733.00 | 5 889.00 | | 6 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 657.00 | 39 657.00 | | 39 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 370.00 | 105 370.00 | | 105 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 475.00 | 163 475.00 | | 163 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
UX Autres créances clients | 395 918.00 | | | 395 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | | | 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 349.00 | | | 349.00 |
VB T. V. A. | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 695.00 | 98 695.00 | | 98 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 600.00 | | | 50 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 395.00 | | | 145 395.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 362.00 | 555 818.00 | 2 544.00 | 558 362.00 |
VW T.V.A. | 99 017.00 | 99 017.00 | | 99 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 382.00 | 519 382.00 | | 519 382.00 |