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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 766.00 | 50 097.00 | 26 669.00 | 76 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 677.00 | 54 837.00 | 31 839.00 | 86 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 350.00 | 2 828.00 | 965 522.00 | 968 350.00 |
BZ Autres créances | 119 513.00 | | 119 513.00 | 119 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
CF Disponibilités | 241 686.00 | | 241 686.00 | 241 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 593.00 | 2 828.00 | 1 339 764.00 | 1 342 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 269.00 | 57 666.00 | 1 371 603.00 | 1 429 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 7 793.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 572.00 | 437.00 | | 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 166.00 | 152 142.00 | | 9 166.00 |
DL TOTAL (I) | 215 138.00 | 350 372.00 | | 215 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 891.00 | 42 968.00 | | 393 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760 758.00 | 550 355.00 | | 760 758.00 |
EA Autres dettes | | 55.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 817.00 | 1 202.00 | | 1 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 465.00 | 594 579.00 | | 1 156 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 603.00 | 944 951.00 | | 1 371 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 281.00 | | 23 396.00 | 63 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 335.00 | | 22 431.00 | 54 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 205.00 | | 965.00 | 4 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 976.00 | 8 862.00 | 54 837.00 | 45 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 251.00 | 1 489.00 | 4 740.00 | 3 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 724.00 | 7 373.00 | 50 097.00 | 42 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 828.00 | 1 343.00 | 342.00 | 1 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 828.00 | 1 343.00 | 342.00 | 1 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 828.00 | 1 343.00 | 342.00 | 1 828.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 343.00 | 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 891.00 | 393 891.00 | | 393 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 135.00 | 300 135.00 | | 300 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 943.00 | 208 943.00 | | 208 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
UX Autres créances clients | 952 055.00 | 952 055.00 | | 952 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
VB T. V. A. | 67 271.00 | 67 271.00 | | 67 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 906.00 | 21 906.00 | | 21 906.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 724.00 | 21 724.00 | | 21 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 589.00 | 1 095 419.00 | 5 170.00 | 1 100 589.00 |
VW T.V.A. | 229 957.00 | 229 957.00 | | 229 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 465.00 | 1 156 465.00 | | 1 156 465.00 |