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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 740.00 | 91.00 | 4 649.00 | 4 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 250.00 | 28 793.00 | 32 458.00 | 61 250.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 612.00 | 28 884.00 | 46 728.00 | 75 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 328.00 | 1 509.00 | 324 819.00 | 326 328.00 |
BZ Autres créances | 124 438.00 | | 124 438.00 | 124 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
CF Disponibilités | 156 179.00 | | 156 179.00 | 156 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 017.00 | | 14 017.00 | 14 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 530.00 | 1 509.00 | 623 021.00 | 624 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 142.00 | 30 393.00 | 669 749.00 | 700 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 394.00 | 2 046.00 | | 6 394.00 |
DG Autres réserves | 16 981.00 | 877.00 | | 16 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 585.00 | 86 951.00 | | 8 585.00 |
DL TOTAL (I) | 221 959.00 | 279 874.00 | | 221 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 688.00 | 98 695.00 | | 98 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 169.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 879.00 | 36 224.00 | | 57 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 447.00 | 413 610.00 | | 289 447.00 |
EA Autres dettes | | 1 667.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 790.00 | 572 365.00 | | 447 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 749.00 | 852 240.00 | | 669 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 790.00 | 572 365.00 | | 447 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 838.00 | | -227.00 | 75 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 334.00 | | 8 917.00 | 52 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 505.00 | | -13 884.00 | 23 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 042.00 | 7 842.00 | | 21 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 91.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 042.00 | 7 751.00 | | 21 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 879.00 | 57 879.00 | | 57 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 447.00 | 289 447.00 | | 289 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 688.00 | 98 688.00 | | 98 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 404.00 | 464 783.00 | 9 621.00 | 474 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 790.00 | 447 790.00 | | 447 790.00 |