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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 740.00 | 3 251.00 | 1 489.00 | 4 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 335.00 | 42 724.00 | 11 611.00 | 54 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 281.00 | 45 976.00 | 17 305.00 | 63 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 048.00 | 1 828.00 | 630 220.00 | 632 048.00 |
BZ Autres créances | 19 120.00 | | 19 120.00 | 19 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
CF Disponibilités | 266 955.00 | | 266 955.00 | 266 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 473.00 | 1 828.00 | 927 646.00 | 929 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 754.00 | 47 803.00 | 944 951.00 | 992 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 793.00 | 6 823.00 | | 7 793.00 |
DG Autres réserves | 437.00 | 56.00 | | 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 142.00 | 19 401.00 | | 152 142.00 |
DL TOTAL (I) | 350 372.00 | 216 280.00 | | 350 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 653.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 968.00 | 27 014.00 | | 42 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 355.00 | 361 544.00 | | 550 355.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 23.00 | | 55.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 202.00 | 130.00 | | 1 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 579.00 | 439 364.00 | | 594 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 951.00 | 655 644.00 | | 944 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 579.00 | 439 364.00 | | 594 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 377.00 | | 1 478.00 | 73 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 574.00 | 63 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 574.00 | 54 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 540.00 | | 2 369.00 | 63 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 096.00 | | -891.00 | 5 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 885.00 | 8 799.00 | 5 708.00 | 42 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 671.00 | 1 580.00 | | 1 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 214.00 | 7 219.00 | 5 708.00 | 41 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 757.00 | | 1 930.00 | 3 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 757.00 | | 1 930.00 | 3 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 757.00 | | 1 930.00 | 3 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 968.00 | 42 968.00 | | 42 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 568.00 | 217 568.00 | | 217 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 875.00 | 143 875.00 | | 143 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 096.00 | 25 096.00 | | 25 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
UX Autres créances clients | 616 954.00 | 616 954.00 | | 616 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
VB T. V. A. | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 600.00 | | | 50 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 060.00 | 658 854.00 | 4 205.00 | 663 060.00 |
VW T.V.A. | 147 618.00 | 147 618.00 | | 147 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 579.00 | 594 579.00 | | 594 579.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |